泰达宏利聚利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
722512.94 |
| 结算备付金 |
5169957.6 |
| 存出保证金 |
41081.24 |
| 交易性金融资产 |
2033274584.0 |
| 股票投资 |
15832595.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2017441989.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
325000762.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43745485.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407954383.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
597003.41 |
| 应付托管费 |
170572.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71057.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142785.04 |
| 负债合计 |
1019368.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2406935014.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407954383.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4780532.44 |
| 结算备付金 |
14115613.96 |
| 存出保证金 |
259548.07 |
| 交易性金融资产 |
3140577806.47 |
| 股票投资 |
58267937.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3082309868.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
997146.32 |
| 应收利息 |
63005687.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3223736334.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
813811029.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1422275.35 |
| 应付托管费 |
406364.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62942.82 |
| 应付利息 |
364481.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
816246686.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2407489648.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3223736334.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064298.56 |
| 结算备付金 |
1769037.64 |
| 存出保证金 |
432029.63 |
| 交易性金融资产 |
2939447174.91 |
| 股票投资 |
186688667.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2752758507.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44444222.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2987156763.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
639141128.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1374954.33 |
| 应付托管费 |
392844.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62941.78 |
| 应付利息 |
235126.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223149.47 |
| 负债合计 |
641488855.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2345667907.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2987156763.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1673864.59 |
| 结算备付金 |
22694536.08 |
| 存出保证金 |
146535.16 |
| 交易性金融资产 |
2808086875.2 |
| 股票投资 |
46640685.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2761446189.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21479120.44 |
| 应收利息 |
71365727.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2925446659.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
705874095.37 |
| 应付证券清算款 |
22106003.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280786.14 |
| 应付托管费 |
365938.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58263.38 |
| 应付利息 |
524521.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
730474958.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
2194971701.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2925446659.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2220888.8 |
| 结算备付金 |
19637118.75 |
| 存出保证金 |
19480.05 |
| 交易性金融资产 |
2636320958.1 |
| 股票投资 |
4376572.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2631944385.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
874843.2 |
| 应收利息 |
42665814.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.17 |
| 资产总计 |
2701769350.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
727753169.83 |
| 应付证券清算款 |
1776550.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1124483.49 |
| 应付托管费 |
321280.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58138.18 |
| 应付利息 |
151893.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
731406161.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1970363189.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2701769350.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2102047.03 |
| 结算备付金 |
10940008.87 |
| 存出保证金 |
61816.11 |
| 交易性金融资产 |
2838283213.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2838283213.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
856308.18 |
| 应收利息 |
61105568.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2913348962.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1092803412.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1089630.92 |
| 应付托管费 |
311323.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58138.18 |
| 应付利息 |
2037262.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
1096685047.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1816663914.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2913348962.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1969131.91 |
| 结算备付金 |
15796331.83 |
| 存出保证金 |
98189.99 |
| 交易性金融资产 |
2422454155.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2422454155.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125000667.5 |
| 应收证券清算款 |
2999995.4 |
| 应收利息 |
35515930.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2603834401.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
704968849.1 |
| 应付证券清算款 |
1563409.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1097459.48 |
| 应付托管费 |
313559.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57770.34 |
| 应付利息 |
955672.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213232.48 |
| 负债合计 |
709188033.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1894646368.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2603834401.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2428706.32 |
| 结算备付金 |
18473137.21 |
| 存出保证金 |
949.2 |
| 交易性金融资产 |
2715469084.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2715469084.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150822673.12 |
| 应收利息 |
62961732.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2950156282.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1074298124.05 |
| 应付证券清算款 |
58999247.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1069900.15 |
| 应付托管费 |
305685.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57649.66 |
| 应付利息 |
755717.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1135595499.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1814560783.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2950156282.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5578313.82 |
| 结算备付金 |
17414760.52 |
| 存出保证金 |
11.26 |
| 交易性金融资产 |
3163551584.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3163551584.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89000333.5 |
| 应收证券清算款 |
21009554.84 |
| 应收利息 |
60157472.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3356712030.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1556845879.62 |
| 应付证券清算款 |
23633536.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1011786.91 |
| 应付托管费 |
289081.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49449.66 |
| 应付利息 |
702016.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208850.46 |
| 负债合计 |
1582773942.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1773938088.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3356712030.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13159081.67 |
| 结算备付金 |
3005678.42 |
| 存出保证金 |
641.93 |
| 交易性金融资产 |
2220631990.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2220631990.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38262366.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
2275109759.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
649698289.9 |
| 应付证券清算款 |
8929729.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
956133.32 |
| 应付托管费 |
273180.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17696.1 |
| 应付利息 |
395642.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276000.0 |
| 负债合计 |
660560770.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1614548988.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2275109759.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6295452.31 |
| 结算备付金 |
17243132.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1165816578.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1165816578.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
626201259.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7256416.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1822812838.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236199481.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30412.14 |
| 应付托管费 |
8689.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30846.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63519.5 |
| 负债合计 |
236341604.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582104870.5 |
| 所有者权益合计 |
1586471234.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1822812838.36 |
