名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-13 | 1154.44 | -1631.45 | -141.32% | 2948.38 | 255.39% | -4.59 | -0.40% |
2015-12-31 | 24896.96 | -442.04 | -1.78% | 17137.77 | 68.83% | 361.24 | 1.45% |
2015-06-30 | 16814.56 | 713.66 | 4.24% | 13303.70 | 79.12% | 365.55 | 2.17% |
2014-12-31 | 43397.81 | 1267.55 | 2.92% | 7514.14 | 17.31% | 16.84 | 0.04% |
2014-06-30 | 18397.77 | 2.14 | 0.01% | -4720.53 | -25.66% | 11.11 | 0.06% |
2013-12-31 | 5369.00 | -- | -- | 8403.95 | 156.53% | -- | -- |
2013-06-30 | 10250.93 | -- | -- | 7238.61 | 70.61% | -- | -- |
2012-12-31 | 25180.53 | 3.40 | 0.01% | 9282.96 | 36.87% | -- | -- |
2012-06-30 | 18528.55 | 3.40 | 0.02% | 2781.85 | 15.01% | -- | -- |
2011-12-31 | 4687.98 | -- | -- | -218.45 | -4.66% | -- | -- |