名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.6421 | 1.77% |
嘉实快线货币A | 0.5949 | 1.76% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实多利分级债券进取规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 10516.54 | -0.78 | 0.00% |
年报 | 10512.02 | -382.99 | 0.47% |
第四季度报 | 10512.02 | -36.69 | 0.08% |
第三季度报 | 11031.75 | -64.38 | 0.12% |
中报 | 12379.04 | -281.92 | 0.34% |
第二季度报 | 12379.04 | -138.18 | 0.20% |
第一季度报 | 15539.94 | -143.73 | 0.17% |
年报 | 16442.20 | -2228.66 | 0.73% |
第四季度报 | 16442.20 | -496.04 | 0.38% |
第三季度报 | 21090.77 | -394.02 | 0.23% |
中报 | 25111.35 | -1338.60 | 0.44% |
第二季度报 | 25111.35 | -722.80 | 0.30% |
第一季度报 | 31627.91 | -615.80 | 0.20% |
年报 | 36992.44 | -3716.44 | 0.55% |
第四季度报 | 36992.44 | -595.24 | 0.16% |
第三季度报 | 44194.09 | -783.58 | 0.18% |
2013-08-26中报 | 54033.39 | -2337.63 | 0.35% |
2013-07-19第二季度报 | 54033.39 | -686.37 | 0.13% |
2013-04-19第一季度报 | 65509.23 | -1651.26 | 0.24% |
2013-03-28年报 | 83718.61 | 6404.03 | 17.66% |
2013-01-21第四季度报 | 83718.61 | 5732.57 | 5.54% |
2012-10-26第三季度报 | 63864.95 | 708.68 | 2.18% |
2012-08-28中报 | 97433.94 | -37.22 | 0.10% |
2012-07-18第二季度报 | 97433.94 | -26.57 | 0.08% |
2012-04-23第一季度报 | 125758.79 | -10.66 | 0.03% |
2012-03-30年报 | 139680.64 | -- | --% |
2012-01-20第四季度报 | 139680.64 | -46.98 | 0.11% |
2011-10-24第三季度报 | 161193.61 | -133.49 | 0.25% |
2011-08-24中报 | 193308.62 | -- | --% |
2011-07-20第二季度报 | 193308.62 | -151.05 | 0.22% |
2011-05-03上市公告书 | 3470.97 | -- | --% |
2011-03-24基金合同生效公告书 | 234021.01 | -- | --% |