名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.6421 | 1.77% |
嘉实快线货币A | 0.5949 | 1.76% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-11-26 | 106.30 | 42.43 | 39.92% | 12.12 | 11.41% | 12.76 | 12.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 54.76 | 23.93 | 43.71% | 6.84 | 12.49% | 6.59 | 12.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 104.77 | 48.34 | 46.13% | 13.81 | 13.18% | 5.73 | 5.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 57.48 | 23.92 | 41.61% | 6.83 | 11.89% | 3.64 | 6.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 166.31 | 53.37 | 32.09% | 15.25 | 9.17% | 30.59 | 18.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 90.66 | 28.96 | 31.94% | 8.27 | 9.13% | 18.22 | 20.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 192.88 | 83.34 | 43.21% | 23.81 | 12.34% | 9.44 | 4.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 94.37 | 47.17 | 49.99% | 13.48 | 14.28% | 2.26 | 2.39% | -- | -- |
2016-12-31 | 186.94 | 83.95 | 44.91% | 23.99 | 12.83% | 24.15 | 12.92% | -- | -- |
2016-06-30 | 92.34 | 36.23 | 39.23% | 10.35 | 11.21% | 11.03 | 11.95% | -- | -- |
2015-12-31 | 340.86 | 93.50 | 27.43% | 26.71 | 7.84% | 46.27 | 13.57% | -- | -- |
2015-06-30 | 220.05 | 53.93 | 24.51% | 15.41 | 7.00% | 28.14 | 12.79% | -- | -- |
2014-12-31 | 638.99 | 172.52 | 27.00% | 49.29 | 7.71% | 32.71 | 5.12% | -- | -- |
2014-06-30 | 369.35 | 100.57 | 27.23% | 28.74 | 7.78% | 12.72 | 3.44% | -- | -- |
2013-12-31 | 1580.77 | 385.51 | 24.39% | 110.14 | 6.97% | 103.49 | 6.55% | -- | -- |
2013-06-30 | 1061.75 | 233.37 | 21.98% | 66.68 | 6.28% | 81.60 | 7.69% | -- | -- |
2012-12-31 | 2263.98 | 720.02 | 31.80% | 205.72 | 9.09% | 238.86 | 10.55% | -- | -- |
2012-06-30 | 1282.47 | 421.48 | 32.86% | 120.42 | 9.39% | 135.71 | 10.58% | -- | -- |
2011-12-31 | 2407.37 | 987.53 | 41.02% | 282.15 | 11.72% | 228.22 | 9.48% | -- | -- |
2011-06-30 | 711.91 | 415.56 | 58.37% | 118.73 | 16.68% | 83.51 | 11.73% | -- | -- |