名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.3975 | 2.45% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.4847 | 2.32% |
嘉实中证稀土产业ET… | 0.8053 | 2.31% |
嘉实中证电池主题ET… | 0.487 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4548 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
嘉实货币B | 0.4454 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 25.43% | 0.35% | 5.60% | -1.29% | 19.21% | 31.78% | 47.57% | 3.43% |
沪深300 | -2.39% | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -4.29% | -11.92% | -19.53% | -31.16% |
同类平均[封闭式] | -0.42% | -0.25% | -1.09% | -2.56% | -0.54% | -0.88% | -3.00% | -2.30% |
同类排名[封闭式] |
1|2 | 1|2 | 1|2 | 2|2 | 1|2 | 1|2 | 1|2 | 2|2 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-26 |
截至2020-11-26 嘉实多利分级债券进取期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 7.00 | 160.01 | 3.65% |
601398 | 工商银行 | 12.00 | 63.98 | 1.46% |
601939 | 建设银行 | 6.00 | 41.45 | 0.94% |
600886 | 国投电力 | 3.00 | 36.21 | 0.83% |
000002 | 万科A | 1.00 | 36.20 | 0.82% |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 33.99 | 0.77% |
000001 | 平安银行 | 1.00 | 31.59 | 0.72% |
600048 | 保利发展 | 1.00 | 26.69 | 0.61% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 17.98 | 0.41% |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 16.58 | 0.38% |