| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
| 中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
| 中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
| 中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 信诚中证500指数分级A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 1.0430 | 1.0430 | 0.6998 |
| 2020-02-03 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0473 |
| 2020-01-31 | 1.0460 | 1.0460 | |
| 2019-02-01 | 1.0470 | 1.0000 | 1.0469 |
| 2018-02-02 | 1.0470 | 1.0000 | 1.0469 |
| 2017-02-03 | 1.0460 | 1.0000 | 1.0470 |
| 2016-02-05 | 1.0230 | 1.0000 | 1.0233 |
| 2015-09-15 | 1.0170 | 1.0000 | 1.0170 |
| 2015-06-03 | 1.0190 | 1.0000 | 1.0191 |
| 2015-02-06 | 1.0620 | 1.0000 | 1.0618 |
| 2014-02-07 | 1.0600 | 1.0000 | 1.0618 |
| 2013-02-08 | 1.0660 | 1.0000 | 1.0666 |
| 2012-02-10 | 1.0620 | 1.0000 | 1.0620 |
