大成景丰分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83133891.54元 |
| 本期利润 |
125907031.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164355905.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
3409308557.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88112498.5元 |
| 本期利润 |
90998947.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129447820.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
3374400472.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86078956.27元 |
| 本期利润 |
204070376.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38448873.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
3283401525.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29595754.36元 |
| 本期利润 |
155863724.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9757778.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
3235194873.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16182579.65元 |
| 本期利润 |
-159674735.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165621502.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
3079331149.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2026276.93元 |
| 本期利润 |
-28721852.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34668619.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
3210284032.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11410093.22元 |
| 本期利润 |
-5946767.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5946767.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
3239005884.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
