| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 179790476.8 |
| 1.利息收入 | 112866472.04 |
| 存款利息收入 | 17392178.81 |
| 债券利息收入 | 95422001.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24115681.77 |
| 股票投资收益 | -26604413.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48774641.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1945454.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42773140.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35182.97 |
| 减：二、费用 | 53883445.24 |
| 1.管理人报酬 | 18873129.87 |
| 2.托管费 | 5392322.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3578662.91 |
| 5.利息支出 | 25572442.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25572442.42 |
| 6.其他费用 | 466887.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125907031.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125907031.56 |
| 一、收入： | 127255324.05 |
| 1.利息收入 | 67575277.55 |
| 存款利息收入 | 917002.23 |
| 债券利息收入 | 66643652.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56781597.81 |
| 股票投资收益 | -14678005.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71418037.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41566.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2886448.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12000.0 |
| 减：二、费用 | 36256376.86 |
| 1.管理人报酬 | 11904841.64 |
| 2.托管费 | 3401383.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451211.67 |
| 5.利息支出 | 20204829.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20204829.76 |
| 6.其他费用 | 294110.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90998947.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90998947.19 |
| 一、收入： | 269960335.48 |
| 1.利息收入 | 129571600.1 |
| 存款利息收入 | 880745.49 |
| 债券利息收入 | 128690854.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22312315.25 |
| 股票投资收益 | -11873870.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32369018.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1817167.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117991420.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85000.0 |
| 减：二、费用 | 65889959.08 |
| 1.管理人报酬 | 22333710.47 |
| 2.托管费 | 6381060.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 543254.56 |
| 5.利息支出 | 36099152.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36099152.57 |
| 6.其他费用 | 532781.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204070376.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204070376.4 |
| 一、收入： | 186265472.58 |
| 1.利息收入 | 62324071.51 |
| 存款利息收入 | 386860.89 |
| 债券利息收入 | 61937210.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2326568.86 |
| 股票投资收益 | -13406848.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9655600.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424679.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126267969.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30401748.29 |
| 1.管理人报酬 | 11014049.63 |
| 2.托管费 | 3146871.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231653.47 |
| 5.利息支出 | 15745073.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15745073.45 |
| 6.其他费用 | 264100.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155863724.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155863724.29 |
| 一、收入： | -104781480.73 |
| 1.利息收入 | 109799870.18 |
| 存款利息收入 | 742101.46 |
| 债券利息收入 | 106631224.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71089195.44 |
| 股票投资收益 | -63281832.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10512902.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2705539.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143492155.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54893254.39 |
| 1.管理人报酬 | 22118917.85 |
| 2.托管费 | 6319690.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 965222.64 |
| 5.利息支出 | 24950830.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24950830.37 |
| 6.其他费用 | 538592.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159674735.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159674735.12 |
| 一、收入： | -4625633.44 |
| 1.利息收入 | 48287326.13 |
| 存款利息收入 | 491129.49 |
| 债券利息收入 | 45369652.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26217384.39 |
| 股票投资收益 | -31235161.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2795309.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2222467.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26695575.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24096218.67 |
| 1.管理人报酬 | 11224400.14 |
| 2.托管费 | 3206971.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 687899.7 |
| 5.利息支出 | 8717927.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8717927.43 |
| 6.其他费用 | 259019.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28721852.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28721852.11 |
| 一、收入： | 949203.13 |
| 1.利息收入 | 15208252.69 |
| 存款利息收入 | 7456037.09 |
| 债券利息收入 | 6054703.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3046558.81 |
| 股票投资收益 | 3243065.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196506.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17356860.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51252.35 |
| 减：二、费用 | 6895970.63 |
| 1.管理人报酬 | 4784337.99 |
| 2.托管费 | 1366953.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 601650.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143028.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5946767.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5946767.5 |
