名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-16 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 838.26 | 2775.36 | 331.09% | 11.73 | 1.40% | 93.85 | 11.20% |
2019-12-31 | 8036.52 | 2731.14 | 33.98% | 4.84 | 0.06% | 448.38 | 5.58% |
2019-06-30 | 4043.11 | 386.11 | 9.55% | 4.86 | 0.12% | 178.51 | 4.42% |
2018-12-31 | -4486.23 | -356.53 | 7.95% | -- | -- | 427.49 | -9.53% |
2018-06-30 | -2186.07 | 209.98 | -9.61% | -- | -- | 205.51 | -9.40% |
2017-12-31 | 5333.06 | 2013.78 | 37.76% | -- | -- | 410.47 | 7.70% |
2017-06-30 | 2523.23 | 671.31 | 26.61% | -- | -- | 181.64 | 7.20% |
2016-12-31 | -524.67 | 231.63 | -44.15% | 0.24 | -0.04% | 215.59 | -41.09% |
2016-06-30 | -1722.57 | -316.83 | 18.39% | 0.24 | -0.01% | 97.51 | -5.66% |
2015-12-31 | 3509.10 | 10536.40 | 300.26% | -- | -- | 254.32 | 7.25% |
2015-06-30 | 6119.61 | 10001.50 | 163.43% | -- | -- | 142.88 | 2.33% |
2014-12-31 | 12136.12 | 373.95 | 3.08% | -- | -- | 648.51 | 5.34% |
2014-06-30 | -1676.85 | -1290.84 | 76.98% | -- | -- | 285.18 | -17.01% |
2013-12-31 | -1085.08 | -1896.95 | 174.82% | 1.05 | -0.10% | 786.70 | -72.50% |
2013-06-30 | -3584.26 | -713.90 | 19.92% | 1.05 | -0.03% | 441.16 | -12.31% |
2012-12-31 | 10242.46 | -30542.88 | -298.20% | 6.34 | 0.06% | 1835.92 | 17.92% |
2012-06-30 | 8183.47 | -17942.43 | -219.25% | 4.27 | 0.05% | 1270.19 | 15.52% |
2011-12-31 | -41020.03 | -15689.17 | 38.25% | 42.85 | -0.10% | 2123.05 | -5.18% |
2011-06-30 | -3227.87 | -3187.36 | 98.75% | 39.79 | -1.23% | 1635.33 | -50.66% |
2010-12-31 | -50945.04 | -21150.03 | 41.52% | 39.83 | -0.08% | 2307.84 | -4.53% |
2010-06-30 | -84462.22 | -12694.51 | 15.03% | -- | -- | 1336.02 | -1.58% |
2009-12-31 | 20561.81 | 1521.90 | 7.40% | -- | -- | 2.59 | 0.01% |