名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银纯债债券B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 75632.24 | 13611.15 | 0.23% |
年报 | 60570.92 | 40152.74 | 2.16% |
第四季度报 | 60570.92 | -58772.55 | 0.50% |
第三季度报 | 121760.16 | 83175.32 | 2.42% |
中报 | 35080.51 | 15749.97 | 0.85% |
第二季度报 | 35080.51 | 414.84 | 0.01% |
第一季度报 | 35305.58 | 15335.12 | 0.83% |
年报 | 19736.99 | 15486.56 | 5.01% |
第四季度报 | 19736.99 | -15197.01 | 0.45% |
第三季度报 | 37498.85 | -11342.30 | 0.25% |
中报 | 48116.16 | 42025.87 | 13.58% |
第二季度报 | 48116.16 | 3269.14 | 0.08% |
第一季度报 | 45611.29 | 38756.73 | 12.53% |
年报 | 8401.35 | -92627.96 | 0.97% |
第四季度报 | 8401.35 | -3869.63 | 0.56% |
第三季度报 | 17736.82 | -5631.59 | 0.45% |
2013-08-24中报 | 30644.96 | -83126.74 | 0.87% |
2013-07-18第二季度报 | 30644.96 | -5264.15 | 0.29% |
2013-04-22第一季度报 | 51895.66 | -77862.59 | 0.81% |
2012-12-12基金合同生效公告书 | 258101.36 | -- | --% |