名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银纯债债券B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.016 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.011 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0064 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.002 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.007 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 0.0242 |
2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.009 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 0.009 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.019 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.0162 |
2015 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 0.014 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 0.018 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.008 |
2015 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.033 |
2013 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |