| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银纯债债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 75632.24 | 1450.16 | 0.79% |
| 年报 | 60570.92 | 681.20 | 0.59% |
| 第四季度报 | 60570.92 | -2416.68 | 0.57% |
| 第三季度报 | 121760.16 | 3504.33 | 4.67% |
| 中报 | 35080.51 | -406.45 | 0.35% |
| 第二季度报 | 35080.51 | -639.91 | 0.46% |
| 第一季度报 | 35305.58 | 233.46 | 0.20% |
| 年报 | 19736.99 | -4150.92 | 0.78% |
| 第四季度报 | 19736.99 | -2564.84 | 0.69% |
| 第三季度报 | 37498.85 | 724.98 | 0.24% |
| 中报 | 48116.16 | -2311.06 | 0.44% |
| 第二季度报 | 48116.16 | -764.28 | 0.20% |
| 第一季度报 | 45611.29 | -1546.79 | 0.29% |
| 年报 | 8401.35 | -157072.05 | 0.97% |
| 第四季度报 | 8401.35 | -5465.84 | 0.51% |
| 第三季度报 | 17736.82 | -7276.55 | 0.40% |
| 2013-08-24中报 | 30644.96 | -144329.66 | 0.89% |
| 2013-07-18第二季度报 | 30644.96 | -15986.55 | 0.47% |
| 2013-04-22第一季度报 | 51895.66 | -128343.11 | 0.79% |
| 2012-12-12基金合同生效公告书 | 258101.36 | -- | --% |
