名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.016 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0057 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.001 |
2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 0.006 |
2016 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 0.0227 |
2016 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 0.009 |
2016 | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 0.008 |
2016 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 0.019 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.016 |
2015 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 0.014 |
2015 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 0.018 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.008 |
2015 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.028 |
2013 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |