名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中证资源指数… | 1.421 | 2.30% |
国投瑞银中证资源指数… | 1.42 | 2.23% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.9 | 1.69% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.907 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4876 | 2.09% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4869 | 2.09% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4873 | 2.08% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4938 | 1.86% |
国投瑞银货币B | 0.4094 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.10% | 0.10% | 0.48% | -2.27% | 0.12% | 2.77% | 5.47% | 9.30% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
1391|1576 | 1438|1576 | 840|1496 | 1326|1412 | 1157|1326 | 848|1233 | 628|984 | 222|603 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-01-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-01-04 | 1.049 | 1.25 | 0.00% | |
2019-01-03 | 1.049 | 1.25 | 0.10% | |
2019-01-02 | 1.048 | 1.249 | 0.00% | |
2018-12-28 | 1.048 | 1.249 | 0.10% | |
2018-12-27 | 1.047 | 1.248 | 0.00% |
截至2018-12-31 国投瑞银纯债债券A期末总份额为0.09亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.60亿份)