国投瑞银优化增强债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219340112.93元 |
| 本期利润 |
236008984.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800282301.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
8253459104.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174025312.65元 |
| 本期利润 |
251116256.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1155376482.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
12360449425.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136883585.17元 |
| 本期利润 |
-68474280.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2201848541.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
11412979469.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36283255.83元 |
| 本期利润 |
-70052067.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2567093127.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6435元 |
| 期末基金资产净值 |
7150651509.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144111251.89元 |
| 本期利润 |
205117985.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1397390274.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6348元 |
| 期末基金资产净值 |
3965521683.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62045386.01元 |
| 本期利润 |
43798511.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721340852.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5828元 |
| 期末基金资产净值 |
2115467990.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153198359.28元 |
| 本期利润 |
123250133.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596592054.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5315元 |
| 期末基金资产净值 |
1872221539.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56953958.25元 |
| 本期利润 |
46002088.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350835371.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4053元 |
| 期末基金资产净值 |
1357694236.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59127835.91元 |
| 本期利润 |
91059795.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307171519.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3418元 |
| 期末基金资产净值 |
1359334964.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22974252.68元 |
| 本期利润 |
18217559.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507789861.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3101元 |
| 期末基金资产净值 |
2369902270.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28315574.36元 |
| 本期利润 |
73071757.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266195461.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2925元 |
| 期末基金资产净值 |
1296446469.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25525051.15元 |
| 本期利润 |
46556410.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330616198.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2889元 |
| 期末基金资产净值 |
1596947341.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60707250.55元 |
| 本期利润 |
43283560.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158444739.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
840765789.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28627096.31元 |
| 本期利润 |
36444611.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201587720.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
1214844196.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30133410.25元 |
| 本期利润 |
21758628.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349883417.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4796元 |
| 期末基金资产净值 |
1139836737.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221477.78元 |
| 本期利润 |
-14744636.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
680442913.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4549元 |
| 期末基金资产净值 |
2298712128.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121015169.16元 |
| 本期利润 |
137184124.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640654143.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4528元 |
| 期末基金资产净值 |
2186859829.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89230733.27元 |
| 本期利润 |
80228897.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296401571.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4239元 |
| 期末基金资产净值 |
1026553951.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72946185.35元 |
| 本期利润 |
96969983.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80384317.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
396686386.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5697047.15元 |
| 本期利润 |
19631221.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12743951.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
269706545.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23431935.65元 |
| 本期利润 |
8327609.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10383650.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
262851727.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20071270.9元 |
| 本期利润 |
14509320.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19048868.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
357842120.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8946599.14元 |
| 本期利润 |
30893586.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328880.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
357735113.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7591588.45元 |
| 本期利润 |
35233324.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2393754.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
504655869.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22066624.6元 |
| 本期利润 |
-49135245.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25924275.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
590835618.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8521420.14元 |
| 本期利润 |
-27190442.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17543746.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
988661451.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8162492.55元 |
| 本期利润 |
10342396.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4227063.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1381789665.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
