| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 418245474.87 |
| 1.利息收入 | 2038280.11 |
| 存款利息收入 | 1268414.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407001120.35 |
| 股票投资收益 | -4602343.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362046377.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49557085.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8712697.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493376.99 |
| 减：二、费用 | 173110136.76 |
| 1.管理人报酬 | 93522110.23 |
| 2.托管费 | 24939229.42 |
| 3.销售服务费 | 4849411.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48777920.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48777920.45 |
| 6.其他费用 | 351357.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245135338.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245135338.11 |
| 一、收入： | 350578972.54 |
| 1.利息收入 | 1159537.74 |
| 存款利息收入 | 637738.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269996377.43 |
| 股票投资收益 | 70082099.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175761145.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24153132.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79054217.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368840.34 |
| 减：二、费用 | 82513779.5 |
| 1.管理人报酬 | 45212337.24 |
| 2.托管费 | 12056623.32 |
| 3.销售服务费 | 2068623.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22697679.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22697679.9 |
| 6.其他费用 | 172462.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268065193.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268065193.04 |
| 一、收入： | 38877747.12 |
| 1.利息收入 | 1219681.17 |
| 存款利息收入 | 1040588.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254960393.97 |
| 股票投资收益 | 910325.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232912744.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21137323.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217667636.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365308.45 |
| 减：二、费用 | 112527589.25 |
| 1.管理人报酬 | 63643522.87 |
| 2.托管费 | 16971606.08 |
| 3.销售服务费 | 1777709.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29270727.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29270727.94 |
| 6.其他费用 | 356321.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73649842.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73649842.13 |
| 一、收入： | -26752698.5 |
| 1.利息收入 | 547360.55 |
| 存款利息收入 | 498841.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84621288.45 |
| 股票投资收益 | -34733843.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108198385.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11156746.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112013187.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91840.29 |
| 减：二、费用 | 47628944.73 |
| 1.管理人报酬 | 27630299.49 |
| 2.托管费 | 7368079.87 |
| 3.销售服务费 | 714236.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11514953.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11514953.12 |
| 6.其他费用 | 156392.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74381643.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74381643.23 |
| 一、收入： | 263763156.7 |
| 1.利息收入 | 90195200.4 |
| 存款利息收入 | 387412.35 |
| 债券利息收入 | 89660721.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108166720.92 |
| 股票投资收益 | 59627857.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42121118.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6417745.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65214089.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187146.36 |
| 减：二、费用 | 42685628.78 |
| 1.管理人报酬 | 20627831.68 |
| 2.托管费 | 5500755.14 |
| 3.销售服务费 | 846887.78 |
| 4.交易费用 | 1173335.67 |
| 5.利息支出 | 14007443.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14007443.42 |
| 6.其他费用 | 308614.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221077527.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221077527.92 |
| 一、收入： | 65881560.93 |
| 1.利息收入 | 40993471.27 |
| 存款利息收入 | 195567.36 |
| 债券利息收入 | 40740098.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44663896.54 |
| 股票投资收益 | 41323668.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1402983.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4743211.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19926807.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151000.22 |
| 减：二、费用 | 17443691.93 |
| 1.管理人报酬 | 8975469.2 |
| 2.托管费 | 2393458.5 |
| 3.销售服务费 | 437538.15 |
| 4.交易费用 | 584364.16 |
| 5.利息支出 | 4784070.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4784070.68 |
| 6.其他费用 | 149466.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48437869.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48437869.0 |
| 一、收入： | 160765373.35 |
| 1.利息收入 | 52045266.52 |
| 存款利息收入 | 487570.94 |
| 债券利息收入 | 51546877.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140434051.2 |
| 股票投资收益 | 92780170.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45382685.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271195.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31926397.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212453.46 |
| 减：二、费用 | 23732494.8 |
| 1.管理人报酬 | 11562141.08 |
| 2.托管费 | 3083237.59 |
| 3.销售服务费 | 593764.29 |
| 4.交易费用 | 2111315.83 |
| 5.利息支出 | 5924447.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5924447.3 |
| 6.其他费用 | 293669.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137032878.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137032878.55 |
| 一、收入： | 62249401.91 |
| 1.利息收入 | 28900397.94 |
| 存款利息收入 | 314289.81 |
| 债券利息收入 | 28586108.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45047465.73 |
| 股票投资收益 | 27593018.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15891343.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1563103.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11770047.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71585.58 |
| 减：二、费用 | 12207527.89 |
| 1.管理人报酬 | 5753507.82 |
| 2.托管费 | 1534268.75 |
| 3.销售服务费 | 251510.61 |
| 4.交易费用 | 1196459.9 |
| 5.利息支出 | 3228951.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3228951.8 |
| 6.其他费用 | 148099.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50041874.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50041874.02 |
| 一、收入： | 142697413.26 |
| 1.利息收入 | 79480985.83 |
| 存款利息收入 | 1039150.56 |
| 债券利息收入 | 78415366.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28522743.06 |
| 股票投资收益 | -10391334.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36776158.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2137919.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34095282.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598401.83 |
| 减：二、费用 | 41398472.1 |
| 1.管理人报酬 | 16778379.84 |
| 2.托管费 | 4474234.57 |
| 3.销售服务费 | 904149.37 |
| 4.交易费用 | 7849087.79 |
| 5.利息支出 | 10874209.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10874209.99 |
| 6.其他费用 | 316777.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101298941.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101298941.16 |
| 一、收入： | 45410697.99 |
| 1.利息收入 | 40752004.98 |
| 存款利息收入 | 629440.33 |
| 债券利息收入 | 40096095.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9588699.05 |
| 股票投资收益 | -5413825.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14026296.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976229.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5465272.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535266.04 |
| 减：二、费用 | 22424273.3 |
| 1.管理人报酬 | 9445014.96 |
| 2.托管费 | 2518670.65 |
| 3.销售服务费 | 615018.34 |
| 4.交易费用 | 6678816.6 |
| 5.利息支出 | 2900127.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2900127.43 |
| 6.其他费用 | 176858.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22986424.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22986424.69 |
| 一、收入： | 112090312.42 |
| 1.利息收入 | 64839799.21 |
| 存款利息收入 | 675532.96 |
| 债券利息收入 | 63526274.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3625235.22 |
| 股票投资收益 | -17081747.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10578027.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2878484.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49634540.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1241207.63 |
| 减：二、费用 | 29754723.47 |
| 1.管理人报酬 | 12286289.48 |
| 2.托管费 | 3276343.77 |
| 3.销售服务费 | 1503748.74 |
| 4.交易费用 | 4029184.25 |
| 5.利息支出 | 8057858.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8057858.03 |
| 6.其他费用 | 485005.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82335588.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82335588.95 |
| 一、收入： | 65310364.95 |
| 1.利息收入 | 23281327.12 |
| 存款利息收入 | 185436.71 |
| 债券利息收入 | 22592876.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17701951.33 |
| 股票投资收益 | 20433869.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4127722.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395804.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23670110.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656975.92 |
| 减：二、费用 | 10708708.66 |
| 1.管理人报酬 | 4327964.9 |
| 2.托管费 | 1154123.9 |
| 3.销售服务费 | 410315.32 |
| 4.交易费用 | 952763.03 |
| 5.利息支出 | 3591420.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3591420.32 |
| 6.其他费用 | 224013.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54601656.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54601656.29 |
| 一、收入： | 110122436.96 |
| 1.利息收入 | 82171501.45 |
| 存款利息收入 | 7727302.06 |
| 债券利息收入 | 62208367.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45935099.29 |
| 股票投资收益 | 32587010.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6523118.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6824970.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18071298.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87134.44 |
| 减：二、费用 | 33238421.37 |
| 1.管理人报酬 | 15566039.29 |
| 2.托管费 | 4150943.87 |
| 3.销售服务费 | 3113923.44 |
| 4.交易费用 | 2293144.7 |
| 5.利息支出 | 7657844.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7657844.6 |
| 6.其他费用 | 456525.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76884015.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76884015.59 |
| 一、收入： | 84907966.58 |
| 1.利息收入 | 50144562.69 |
| 存款利息收入 | 7504236.82 |
| 债券利息收入 | 31066512.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20866123.29 |
| 股票投资收益 | 11619749.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7126216.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120157.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13854014.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43265.9 |
| 减：二、费用 | 19046367.6 |
| 1.管理人报酬 | 8762801.43 |
| 2.托管费 | 2336747.07 |
| 3.销售服务费 | 2224042.48 |
| 4.交易费用 | 1266714.31 |
| 5.利息支出 | 4215694.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4215694.66 |
| 6.其他费用 | 240367.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65861598.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65861598.98 |
| 一、收入： | 45943775.81 |
| 1.利息收入 | 90012392.22 |
| 存款利息收入 | 864290.47 |
| 债券利息收入 | 88616612.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10150304.6 |
| 股票投资收益 | -15764643.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -394389.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6008729.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34075191.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156879.6 |
| 减：二、费用 | 40955741.8 |
| 1.管理人报酬 | 21096574.83 |
| 2.托管费 | 5625753.21 |
| 3.销售服务费 | 2736899.29 |
| 4.交易费用 | 7309014.75 |
| 5.利息支出 | 3689910.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3689910.53 |
| 6.其他费用 | 497589.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4988034.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4988034.01 |
| 一、收入： | -16434686.32 |
| 1.利息收入 | 49423168.85 |
| 存款利息收入 | 449902.22 |
| 债券利息收入 | 48590366.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26809671.48 |
| 股票投资收益 | -33211812.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4048162.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2353978.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39162087.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113903.4 |
| 减：二、费用 | 22640631.38 |
| 1.管理人报酬 | 11782333.66 |
| 2.托管费 | 3141955.6 |
| 3.销售服务费 | 1602018.56 |
| 4.交易费用 | 4604159.17 |
| 5.利息支出 | 1250347.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1250347.56 |
| 6.其他费用 | 259816.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39075317.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39075317.7 |
| 一、收入： | 234297631.09 |
| 1.利息收入 | 56915675.16 |
| 存款利息收入 | 634693.58 |
| 债券利息收入 | 55401597.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158787086.52 |
| 股票投资收益 | 137108504.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19325347.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2353234.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18435502.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159366.92 |
| 减：二、费用 | 28852398.58 |
| 1.管理人报酬 | 11829941.61 |
| 2.托管费 | 3154651.0 |
| 3.销售服务费 | 2203018.99 |
| 4.交易费用 | 9086441.95 |
| 5.利息支出 | 2115646.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2115646.72 |
| 6.其他费用 | 462698.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205445232.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205445232.51 |
| 一、收入： | 128862898.46 |
| 1.利息收入 | 25498398.87 |
| 存款利息收入 | 239469.51 |
| 债券利息收入 | 24552964.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116362608.53 |
| 股票投资收益 | 100295027.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14390782.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1676798.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13040182.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42073.14 |
| 减：二、费用 | 11812965.01 |
| 1.管理人报酬 | 4429530.73 |
| 2.托管费 | 1181208.13 |
| 3.销售服务费 | 756250.21 |
| 4.交易费用 | 4298605.59 |
| 5.利息支出 | 933362.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933362.6 |
| 6.其他费用 | 214007.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117049933.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117049933.45 |
| 一、收入： | 135056820.71 |
| 1.利息收入 | 23759148.57 |
| 存款利息收入 | 203481.22 |
| 债券利息收入 | 23334003.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83111735.14 |
| 股票投资收益 | 12826892.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69774334.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510508.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28172846.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13090.8 |
| 减：二、费用 | 13707072.76 |
| 1.管理人报酬 | 3028680.08 |
| 2.托管费 | 807647.97 |
| 3.销售服务费 | 379637.72 |
| 4.交易费用 | 1798473.84 |
| 5.利息支出 | 7262236.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7262236.44 |
| 6.其他费用 | 430396.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121349747.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121349747.95 |
| 一、收入： | 33301719.91 |
| 1.利息收入 | 13064050.6 |
| 存款利息收入 | 66378.16 |
| 债券利息收入 | 12968568.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250345.91 |
| 股票投资收益 | 535515.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -595841.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310671.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19983081.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4241.42 |
| 减：二、费用 | 5601524.61 |
| 1.管理人报酬 | 1369156.33 |
| 2.托管费 | 365108.3 |
| 3.销售服务费 | 212217.63 |
| 4.交易费用 | 52070.81 |
| 5.利息支出 | 3389378.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3389378.55 |
| 6.其他费用 | 213592.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27700195.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27700195.3 |
| 一、收入： | 23266458.09 |
| 1.利息收入 | 19188380.07 |
| 存款利息收入 | 185294.35 |
| 债券利息收入 | 18585445.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21999968.36 |
| 股票投资收益 | 7628319.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13982277.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389371.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17958290.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36399.67 |
| 减：二、费用 | 8936929.02 |
| 1.管理人报酬 | 3429858.74 |
| 2.托管费 | 914628.93 |
| 3.销售服务费 | 496915.42 |
| 4.交易费用 | 320552.83 |
| 5.利息支出 | 3351895.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3351895.09 |
| 6.其他费用 | 423078.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14329529.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14329529.07 |
| 一、收入： | 27056559.7 |
| 1.利息收入 | 10261946.22 |
| 存款利息收入 | 143778.57 |
| 债券利息收入 | 9881437.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22840831.41 |
| 股票投资收益 | 8974538.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13569183.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297109.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6057162.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10944.61 |
| 减：二、费用 | 4913124.11 |
| 1.管理人报酬 | 1970616.11 |
| 2.托管费 | 525497.6 |
| 3.销售服务费 | 334728.98 |
| 4.交易费用 | 274719.59 |
| 5.利息支出 | 1585903.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1585903.51 |
| 6.其他费用 | 221658.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22143435.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22143435.59 |
| 一、收入： | 68591690.69 |
| 1.利息收入 | 27561381.45 |
| 存款利息收入 | 420862.27 |
| 债券利息收入 | 27030521.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3592283.6 |
| 股票投资收益 | -7756234.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9052307.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2296210.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37424031.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13993.84 |
| 减：二、费用 | 15468235.91 |
| 1.管理人报酬 | 5932042.74 |
| 2.托管费 | 1581878.13 |
| 3.销售服务费 | 1240080.74 |
| 4.交易费用 | 1443623.14 |
| 5.利息支出 | 4837573.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4837573.69 |
| 6.其他费用 | 433037.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53123454.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53123454.78 |
| 一、收入： | 68506290.35 |
| 1.利息收入 | 15270883.14 |
| 存款利息收入 | 228130.07 |
| 债券利息收入 | 14978262.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7479387.27 |
| 股票投资收益 | 7275491.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1377046.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1580942.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45743300.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12719.41 |
| 减：二、费用 | 8602793.89 |
| 1.管理人报酬 | 3377840.64 |
| 2.托管费 | 900757.53 |
| 3.销售服务费 | 741324.87 |
| 4.交易费用 | 1026728.82 |
| 5.利息支出 | 2336033.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2336033.69 |
| 6.其他费用 | 220108.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59903496.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59903496.46 |
| 一、收入： | -46977263.65 |
| 1.利息收入 | 39907100.95 |
| 存款利息收入 | 528915.31 |
| 债券利息收入 | 39298503.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52597794.57 |
| 股票投资收益 | -23614214.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30630849.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647270.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34325173.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38603.75 |
| 减：二、费用 | 22012862.77 |
| 1.管理人报酬 | 10539592.21 |
| 2.托管费 | 2810557.95 |
| 3.销售服务费 | 1855250.8 |
| 4.交易费用 | 3032801.79 |
| 5.利息支出 | 3322809.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3322809.18 |
| 6.其他费用 | 451850.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68990126.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68990126.42 |
| 一、收入： | -28600188.55 |
| 1.利息收入 | 21406154.66 |
| 存款利息收入 | 256952.18 |
| 债券利息收入 | 21104816.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22653325.14 |
| 股票投资收益 | -24211155.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 467341.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090488.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27360257.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7239.11 |
| 减：二、费用 | 12540083.78 |
| 1.管理人报酬 | 6306432.58 |
| 2.托管费 | 1681715.36 |
| 3.销售服务费 | 1092853.5 |
| 4.交易费用 | 2315592.44 |
| 5.利息支出 | 916056.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 916056.64 |
| 6.其他费用 | 227433.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41140272.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41140272.33 |
| 一、收入： | 27372099.2 |
| 1.利息收入 | 21816695.27 |
| 存款利息收入 | 947591.19 |
| 债券利息收入 | 15226302.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3336941.97 |
| 股票投资收益 | -1710201.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5047143.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1775645.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442816.31 |
| 减：二、费用 | 12350683.46 |
| 1.管理人报酬 | 7346403.75 |
| 2.托管费 | 1959040.99 |
| 3.销售服务费 | 1559139.89 |
| 4.交易费用 | 531926.66 |
| 5.利息支出 | 786209.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 786209.92 |
| 6.其他费用 | 167962.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15021415.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15021415.74 |
