| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 290344.16 | 3629.88 | -- | -- | 267.51 |
| 2016年报 | 220326.75 | 43255.04 | 435980.00 | -- | 203.47 |
| 2016年报 | 79081.77 | 33967.25 | 150960.00 | -- | 72.06 |
| 2016年报 | 13616.33 | 152.60 | -- | -- | 12.40 |
| 2015年报 | 66736.11 | 136746.97 | 889850.00 | -- | 60.76 |
| 2015年报 | 36064.64 | 2502.27 | -- | -- | 32.83 |
| 2015年报 | 15236.55 | 1909.27 | -- | -- | 13.87 |
| 2014中报 | 1836.47 | 1415.91 | -- | -- | 1.67 |
| 2014中报 | 1412.58 | 44121.35 | 428940.00 | -- | 1.29 |
| 2014年报 | 12018.76 | 5357.98 | -- | -- | 10.80 |
| 2014年报 | 5337.12 | 62045.27 | 767210.00 | -- | 4.86 |
| 2014年报 | 1113.64 | 265.14 | 35000.00 | -- | 1.01 |
| 2013中报 | 10829.65 | 5309.83 | -- | -- | 9.72 |
| 2013中报 | 3888.77 | 52014.39 | 568860.00 | -- | 3.54 |
| 2013中报 | 1113.64 | 265.14 | 35000.00 | -- | 1.01 |
| 2013年报 | 43700.61 | 62218.88 | 2438660.00 | -- | 37.59 |
| 2013年报 | 37435.71 | 12849.07 | -- | -- | 31.21 |
| 2013年报 | 6695.42 | 27185.25 | 116610.00 | -- | 5.69 |
| 2013年报 | 1872.18 | 19092.93 | -- | -- | 1.66 |
| 2012中报 | 34436.92 | 30908.86 | 979480.00 | -- | 29.36 |
| 2012中报 | 24686.82 | 7622.49 | -- | -- | 20.12 |
| 2012中报 | 6695.42 | 14377.11 | 116610.00 | -- | 5.69 |
| 2012年报 | 92797.74 | 115907.51 | 1478970.00 | -- | 78.88 |
| 2012年报 | 90184.18 | 35169.73 | -- | -- | 73.28 |
| 2012年报 | 5659.87 | 5778.06 | -- | -- | 4.60 |
| 2012年报 | 2973.48 | 3621.24 | 692200.00 | -- | 2.53 |
| 2011中报 | 80945.59 | 59954.53 | 482090.00 | -- | 68.80 |
| 2011中报 | 66360.04 | 14398.82 | -- | -- | 53.92 |
| 2011年报 | 25833.04 | 208354.85 | 2498550.00 | -- | 21.96 |
| 2011年报 | 10414.29 | 55027.35 | 28260.00 | -- | 8.46 |
