| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 190770.54 | -8661.69 | 0.06% |
| 年报 | 245557.05 | 111465.97 | 3.71% |
| 第四季度报 | 245557.05 | 63433.01 | 0.81% |
| 第三季度报 | 107074.74 | 8138.74 | 0.12% |
| 中报 | 100355.40 | 39894.23 | 1.33% |
| 第二季度报 | 100355.40 | 16913.84 | 0.32% |
| 第一季度报 | 87569.54 | 22980.38 | 0.77% |
| 年报 | 36601.83 | 4786.10 | 0.19% |
| 第四季度报 | 36601.83 | -2876.88 | 0.09% |
| 第三季度报 | 38668.98 | 7911.13 | 0.32% |
| 中报 | 39110.32 | -248.15 | 0.01% |
| 第二季度报 | 39110.32 | 1606.98 | 0.07% |
| 第一季度报 | 34061.60 | -1855.12 | 0.07% |
| 年报 | 31308.99 | -9776.14 | 0.28% |
| 第四季度报 | 31308.99 | -2690.26 | 0.10% |
| 第三季度报 | 35214.51 | -5669.44 | 0.17% |
| 2013-08-24中报 | 43588.47 | -1416.44 | 0.04% |
| 2013-07-18第二季度报 | 43588.47 | -3646.46 | 0.10% |
| 2013-04-22第一季度报 | 54799.38 | 2230.01 | 0.06% |
| 2013-03-27年报 | 55100.13 | -26653.04 | 0.43% |
| 2013-01-19第四季度报 | 55100.13 | -6503.17 | 0.16% |
| 2012-10-25第三季度报 | 67951.61 | -7739.66 | 0.16% |
| 2012-08-27中报 | 78399.81 | -12410.21 | 0.20% |
| 2012-07-20第二季度报 | 78399.81 | -3346.45 | 0.06% |
| 2012-04-21第一季度报 | 92130.35 | -9063.76 | 0.15% |
| 2012-03-29年报 | 95869.49 | -75561.03 | 0.55% |
| 2012-01-20第四季度报 | 95869.49 | -4608.56 | 0.07% |
| 2011-10-26第三季度报 | 103909.47 | -34335.97 | 0.34% |
| 2011-08-29中报 | 145948.23 | -36616.50 | 0.27% |
| 2011-07-19第二季度报 | 145948.23 | -10656.22 | 0.10% |
| 2011-04-23第一季度报 | 163324.44 | -25960.27 | 0.19% |
| 2011-03-25年报 | 208200.62 | -87524.58 | 0.39% |
| 2011-01-24第四季度报 | 208200.62 | -87524.58 | 0.39% |
| 2010-09-09基金合同生效公告书 | 398649.49 | -- | --% |
