| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.25% | -0.24% | -0.86% | -0.55% | 3.59% | 1.84% | 5.08% | 8.05% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
369|1096 | 793|1182 | 955|1182 | 887|1160 | 374|1103 | 307|1015 | 101|819 | 83|650 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.271 | 2.178 | -0.16% | |
| 2024-07-19 | 1.273 | 2.18 | -0.08% | |
| 2024-07-18 | 1.274 | 2.181 | 0.08% | |
| 2024-07-17 | 1.273 | 2.18 | -0.08% | |
| 2024-07-16 | 1.274 | 2.181 | 0.00% |
截至2024-06-30 国投瑞银优化增强债券A/B期末总份额为69.32亿份，相比增加4.97亿份 (本季申购数为18.28亿份，赎回数为13.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 576.00 | 14743.54 | 1.56% |
| 603816 | 顾家家居 | 377.00 | 12175.66 | 1.29% |
| 002128 | 电投能源 | 550.00 | 11611.56 | 1.23% |
| 601985 | 中国核电 | 680.00 | 7252.31 | 0.77% |
| 000100 | TCL科技 | 1676.00 | 7243.86 | 0.77% |
| 600900 | 长江电力 | 241.00 | 6980.97 | 0.74% |
| 002727 | 一心堂 | 444.00 | 6705.14 | 0.71% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 428.00 | 6002.87 | 0.64% |
| 601872 | 招商轮船 | 660.00 | 5582.32 | 0.59% |
| 002311 | 海大集团 | 112.00 | 5293.60 | 0.56% |
