国投瑞银货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1850692161.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1850692161.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
211885549.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9524215.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3000209846.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260049806.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006740.43 |
| 应付托管费 |
305072.85 |
| 应付销售服务费 |
356778.23 |
| 应付税费 |
299118.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309119.86 |
| 负债合计 |
262326635.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2737883210.68 |
| 所有者权益合计 |
2737883210.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3000209846.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236656185.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1696630939.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1696630939.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500199104.71 |
| 应收证券清算款 |
98191870.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2101574.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2533779673.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411492152.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1352743.69 |
| 应付托管费 |
409922.34 |
| 应付销售服务费 |
311366.97 |
| 应付税费 |
282555.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236024.66 |
| 负债合计 |
414085766.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119693907.93 |
| 所有者权益合计 |
2119693907.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2533779673.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207329997.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
771.45 |
| 交易性金融资产 |
2550645861.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2550645861.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99945989.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7298607.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2865221227.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
414461928.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985.22 |
| 应付管理人报酬 |
1171503.13 |
| 应付托管费 |
355000.95 |
| 应付销售服务费 |
402489.34 |
| 应付税费 |
273874.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347396.04 |
| 负债合计 |
417013177.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2448208049.87 |
| 所有者权益合计 |
2448208049.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2865221227.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107130581.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19419.79 |
| 交易性金融资产 |
2356033624.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2356033624.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
823891591.05 |
| 应收证券清算款 |
97879071.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17445244.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3402399534.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
428034532.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76946.8 |
| 应付管理人报酬 |
1542262.78 |
| 应付托管费 |
467352.36 |
| 应付销售服务费 |
423176.48 |
| 应付税费 |
315596.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225775.94 |
| 负债合计 |
431085642.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2971313891.11 |
| 所有者权益合计 |
2971313891.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3402399534.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437534059.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4923.06 |
| 交易性金融资产 |
1779805153.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1779805153.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339556029.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13710095.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442604616.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3013214877.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28388.82 |
| 应付管理人报酬 |
917776.48 |
| 应付托管费 |
278114.1 |
| 应付销售服务费 |
436800.3 |
| 应付税费 |
280971.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
2251350.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010963527.24 |
| 所有者权益合计 |
3010963527.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3013214877.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3209723.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1687.71 |
| 交易性金融资产 |
1191254558.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1191254558.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239720999.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7850845.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3653040.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1445690855.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70999724.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6195043.97 |
| 应付管理人报酬 |
497586.75 |
| 应付托管费 |
150783.86 |
| 应付销售服务费 |
226062.7 |
| 应付税费 |
237341.55 |
| 应付利息 |
5645.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128011.37 |
| 负债合计 |
78484845.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1367206010.67 |
| 所有者权益合计 |
1367206010.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1445690855.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57186316.72 |
| 结算备付金 |
356436.38 |
| 存出保证金 |
5733.5 |
| 交易性金融资产 |
1220933165.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220933165.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
668629602.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10195192.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6940025.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1964246473.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
587863.21 |
| 应付托管费 |
178140.38 |
| 应付销售服务费 |
237043.42 |
| 应付税费 |
250395.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
1534982.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1962711490.43 |
| 所有者权益合计 |
1962711490.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1964246473.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5783486.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1832.59 |
| 交易性金融资产 |
1779855548.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1779855548.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
573300099.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13645059.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76693665.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2449279692.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1297.04 |
| 应付管理人报酬 |
839427.97 |
| 应付托管费 |
254372.18 |
| 应付销售服务费 |
206937.51 |
| 应付税费 |
288303.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128347.64 |
| 负债合计 |
1766805.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2447512887.35 |
| 所有者权益合计 |
2447512887.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2449279692.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35899058.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2494732832.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2494732832.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900910351.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20413981.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3776667.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3455732890.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82668.87 |
| 应付管理人报酬 |
1173764.61 |
| 应付托管费 |
355686.25 |
| 应付销售服务费 |
246477.32 |
| 应付税费 |
302117.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249331.13 |
| 负债合计 |
2508266.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3453224624.39 |
| 所有者权益合计 |
3453224624.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3455732890.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309408486.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
423.95 |
| 交易性金融资产 |
4561351953.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4561351953.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
785279417.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25312079.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1936757.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5683289119.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570999394.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1544163.29 |
| 应付托管费 |
467928.28 |
| 应付销售服务费 |
294929.84 |
| 应付税费 |
312491.7 |
| 应付利息 |
70926.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146942.72 |
| 负债合计 |
573950143.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5109338975.7 |
| 所有者权益合计 |
5109338975.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
5683289119.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651884925.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34354.68 |
| 交易性金融资产 |
6581956432.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6581956432.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
974095621.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62331609.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2511646.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8272814590.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1146997079.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985.22 |
| 应付管理人报酬 |
3458452.15 |
| 应付托管费 |
1048015.8 |
| 应付销售服务费 |
382916.11 |
| 应付税费 |
394265.5 |
| 应付利息 |
849601.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429014.78 |
| 负债合计 |
1153765836.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7119048753.76 |
| 所有者权益合计 |
7119048753.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8272814590.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24976821.38 |
| 结算备付金 |
160785.84 |
| 存出保证金 |
11322.31 |
| 交易性金融资产 |
10651049338.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10651049338.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1797747056.62 |
| 应收证券清算款 |
15000000.0 |
| 应收利息 |
88121633.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
904090.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12577971048.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1334376940.92 |
| 应付证券清算款 |
30081989.59 |
| 应付赎回款 |
1970.44 |
| 应付管理人报酬 |
4148040.59 |
| 应付托管费 |
1256982.01 |
| 应付销售服务费 |
380680.32 |
| 应付税费 |
832014.93 |
| 应付利息 |
638838.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217304.45 |
| 负债合计 |
1372146604.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11205824443.5 |
| 所有者权益合计 |
11205824443.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12577971048.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3387660583.83 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
94.04 |
| 交易性金融资产 |
16380944070.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16380944070.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11582635448.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131856016.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168539558.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31651726679.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999580.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5501155.35 |
| 应付托管费 |
1667016.78 |
| 应付销售服务费 |
435453.63 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
126377.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429000.0 |
| 负债合计 |
208527819.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31443198860.5 |
| 所有者权益合计 |
31443198860.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
31651726679.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2940848828.86 |
| 结算备付金 |
14160000.0 |
| 存出保证金 |
3340.22 |
| 交易性金融资产 |
8233331738.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8233331738.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1855365013.79 |
| 应收证券清算款 |
144829679.73 |
| 应收利息 |
57482541.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249735512.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13495756655.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216199422.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4060808.16 |
| 应付托管费 |
1230547.92 |
| 应付销售服务费 |
368742.41 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
55795.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317274.89 |
| 负债合计 |
222685864.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13273070790.9 |
| 所有者权益合计 |
13273070790.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13495756655.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19611540572.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2388.21 |
| 交易性金融资产 |
9929317074.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9929317074.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9953266255.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120555183.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408863943.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40023545417.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268999396.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19704.43 |
| 应付管理人报酬 |
4021381.09 |
| 应付托管费 |
1218600.34 |
| 应付销售服务费 |
377625.75 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
336583.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429295.57 |
| 负债合计 |
275717021.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39747828396.3 |
| 所有者权益合计 |
39747828396.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
40023545417.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14218952527.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10175697963.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10175697963.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2551653210.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81863249.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48685486.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27076852435.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324749517.62 |
| 应付证券清算款 |
218300000.0 |
| 应付赎回款 |
21671.37 |
| 应付管理人报酬 |
5072433.64 |
| 应付托管费 |
1537101.08 |
| 应付销售服务费 |
187667.48 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
20946.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313892.57 |
| 负债合计 |
550590598.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26526261837.2 |
| 所有者权益合计 |
26526261837.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
27076852435.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9850104225.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7682055561.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7682055561.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8468874933.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94536254.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25296072.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26120867047.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22814.94 |
| 应付管理人报酬 |
3866495.54 |
| 应付托管费 |
1171665.33 |
| 应付销售服务费 |
175968.31 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330195.64 |
| 负债合计 |
5889473.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26114977573.4 |
| 所有者权益合计 |
26114977573.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26120867047.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1613907474.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3564812990.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3564812990.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3476296774.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63860135.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34556101.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8753433476.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1116921.11 |
| 应付管理人报酬 |
2041940.24 |
| 应付托管费 |
618769.75 |
| 应付销售服务费 |
102982.27 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405887.72 |
| 负债合计 |
4596637.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8748836838.57 |
| 所有者权益合计 |
8748836838.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8753433476.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3475325624.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3714552357.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3714552357.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3921877842.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81381616.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300722927.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11493860368.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60521.84 |
| 应付管理人报酬 |
1709245.65 |
| 应付托管费 |
517953.21 |
| 应付销售服务费 |
165551.62 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304000.0 |
| 负债合计 |
3045595.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11490814772.6 |
| 所有者权益合计 |
11490814772.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11493860368.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1698014379.63 |
| 结算备付金 |
5415000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
922086594.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922086594.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
405701848.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15122975.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21186084.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3067526882.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218999690.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41349.37 |
| 应付管理人报酬 |
944707.28 |
| 应付托管费 |
286274.92 |
| 应付销售服务费 |
70229.55 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
17829.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212667.29 |
| 负债合计 |
220832035.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2846694847.12 |
| 所有者权益合计 |
2846694847.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3067526882.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990387826.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
629936754.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629936754.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1490651875.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13986046.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18338518.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3143301021.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4447.99 |
| 应付管理人报酬 |
632397.69 |
| 应付托管费 |
191635.67 |
| 应付销售服务费 |
106960.0 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219754.82 |
| 负债合计 |
1395557.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3141905464.75 |
| 所有者权益合计 |
3141905464.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3143301021.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1610353261.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2024294570.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2024294570.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
359135157.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33712141.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25297261.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4052792392.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73949.29 |
| 应付管理人报酬 |
1307038.71 |
| 应付托管费 |
396072.34 |
| 应付销售服务费 |
114036.41 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218361.7 |
| 负债合计 |
2366093.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4050426298.95 |
| 所有者权益合计 |
4050426298.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4052792392.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1725128826.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
133928.58 |
| 交易性金融资产 |
2082051813.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2082051813.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31676594.26 |
| 应收利息 |
41278108.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3880329771.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225399767.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8470.1 |
| 应付管理人报酬 |
1419915.15 |
| 应付托管费 |
430277.33 |
| 应付销售服务费 |
118446.2 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
24759.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129040.23 |
| 负债合计 |
227768847.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3652560923.52 |
| 所有者权益合计 |
3652560923.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3880329771.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3315617780.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
129464.29 |
| 交易性金融资产 |
3062602696.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3062602696.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78656887.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11930720.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6468937549.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
916997882.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267039.28 |
| 应付管理人报酬 |
2041473.74 |
| 应付托管费 |
618628.41 |
| 应付销售服务费 |
208090.89 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
365104.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203109.3 |
| 负债合计 |
920969883.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5547967665.9 |
| 所有者权益合计 |
5547967665.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
6468937549.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2098448645.63 |
| 结算备付金 |
22727.27 |
| 存出保证金 |
165178.58 |
| 交易性金融资产 |
1611536675.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1611536675.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2199016061.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23083549.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5932283637.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
486798949.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46572.07 |
| 应付管理人报酬 |
1034181.57 |
| 应付托管费 |
313388.36 |
| 应付销售服务费 |
101873.5 |
| 应付税费 |
206000.0 |
| 应付利息 |
149097.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99450.6 |
| 负债合计 |
488787539.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5443496097.55 |
| 所有者权益合计 |
5443496097.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5932283637.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630307855.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
119047.63 |
| 交易性金融资产 |
833667430.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833667430.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1046202541.3 |
| 应收证券清算款 |
50734627.64 |
| 应收利息 |
7810940.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130047688.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2698890130.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267157.02 |
| 应付管理人报酬 |
401568.92 |
| 应付托管费 |
121687.52 |
| 应付销售服务费 |
72932.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199786.99 |
| 负债合计 |
1087729.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2697802400.73 |
| 所有者权益合计 |
2697802400.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2698890130.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192464651.35 |
| 结算备付金 |
1304545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
631106346.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631106346.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2055404189.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5744190.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57251969.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3943275892.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
315000000.0 |
| 应付赎回款 |
14384.06 |
| 应付管理人报酬 |
460547.03 |
| 应付托管费 |
139559.69 |
| 应付销售服务费 |
34839.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94663.51 |
| 负债合计 |
315760656.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3627515235.5 |
| 所有者权益合计 |
3627515235.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3943275892.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17767441.06 |
| 结算备付金 |
3700000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490818532.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490818532.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169900694.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2970113.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26125997.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711282778.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45234.15 |
| 应付管理人报酬 |
222277.91 |
| 应付托管费 |
67356.93 |
| 应付销售服务费 |
37456.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198405.21 |
| 负债合计 |
583883.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710698895.46 |
| 所有者权益合计 |
710698895.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
711282778.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813749138.61 |
| 结算备付金 |
4523809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
719073934.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719073934.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2717252212.73 |
| 应收证券清算款 |
1674279506.11 |
| 应收利息 |
3110774.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318065688.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6250055063.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109535.91 |
| 应付管理人报酬 |
527175.16 |
| 应付托管费 |
159750.07 |
| 应付销售服务费 |
44619.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96021.69 |
| 负债合计 |
948597.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6249106465.8 |
| 所有者权益合计 |
6249106465.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6250055063.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227925751.87 |
| 结算备付金 |
166666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
669213749.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669213749.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1321260.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364466600.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473094029.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179995400.0 |
| 应付赎回款 |
167986.42 |
| 应付管理人报酬 |
201258.22 |
| 应付托管费 |
60987.35 |
| 应付销售服务费 |
45966.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189604.32 |
| 负债合计 |
180677036.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1292416992.57 |
| 所有者权益合计 |
1292416992.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473094029.15 |
