名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银瑞源混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 153975.37 | -16349.18 | 0.10% |
年报 | 170324.56 | 149391.20 | 7.14% |
第四季度报 | 170324.56 | -12397.75 | 0.07% |
第三季度报 | 182722.31 | -33243.85 | 0.15% |
中报 | 215966.16 | 195032.80 | 9.32% |
第二季度报 | 215966.16 | -37946.96 | 0.15% |
第一季度报 | 253913.12 | 232979.76 | 11.13% |
年报 | 20933.36 | 2777.36 | 0.15% |
第四季度报 | 20933.36 | 5626.01 | 0.37% |
第三季度报 | 15307.35 | -806.83 | 0.05% |
中报 | 16114.18 | -2041.82 | 0.11% |
第二季度报 | 16114.18 | -768.14 | 0.05% |
第一季度报 | 16882.33 | -1273.67 | 0.07% |
年报 | 18156.00 | -9466.05 | 0.34% |
第四季度报 | 18156.00 | -1952.28 | 0.10% |
第三季度报 | 20108.28 | -1813.80 | 0.08% |
2013-08-24中报 | 21922.08 | -5699.97 | 0.21% |
2013-07-18第二季度报 | 21922.08 | -1953.62 | 0.08% |
2013-04-22第一季度报 | 23875.70 | -3746.34 | 0.14% |
2013-03-27年报 | 27622.05 | -18800.87 | 0.40% |
2013-01-19第四季度报 | 27622.05 | -2919.24 | 0.10% |
2012-10-25第三季度报 | 30541.29 | -2798.38 | 0.08% |
2012-08-27中报 | 33339.67 | -13083.25 | 0.28% |
2012-07-20第二季度报 | 33339.67 | -5199.67 | 0.13% |
2012-04-21第一季度报 | 38539.34 | -7883.57 | 0.17% |
2011-12-21基金合同生效公告书 | 46422.92 | -- | --% |