| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.35% | -1.84% | -3.34% | -3.46% | 2.78% | -14.83% | -32.41% | -34.95% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1972|4124 | 1165|4341 | 1166|4344 | 2086|4281 | 1940|4152 | 1506|3816 | 1883|3114 | 738|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.4692 | 3.6529 | -1.96% | |
| 2024-07-22 | 0.4786 | 3.6735 | 0.02% | |
| 2024-07-19 | 0.4785 | 3.6733 | 0.31% | |
| 2024-07-18 | 0.477 | 3.67 | 0.38% | |
| 2024-07-17 | 0.4752 | 3.666 | -0.59% |
截至2024-06-30 国投瑞银成长优选混合期末总份额为7.68亿份，相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 54.00 | 2577.46 | 7.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 59.00 | 1891.53 | 5.14% |
| 000039 | 中集集团 | 157.00 | 1461.14 | 3.97% |
| 300761 | 立华股份 | 62.00 | 1418.88 | 3.86% |
| 600547 | 山东黄金 | 45.00 | 1250.17 | 3.40% |
| 000425 | 徐工机械 | 171.00 | 1228.94 | 3.34% |
| 600031 | 三一重工 | 70.00 | 1163.09 | 3.16% |
| 605296 | 神农集团 | 32.00 | 1146.94 | 3.12% |
| 000725 | 京东方A | 279.00 | 1141.72 | 3.10% |
| 688347 | 华虹公司 | 31.00 | 1130.46 | 3.07% |
