截至 2015 年 12 月 31 日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净
值公布
基金代码 基金名称 资产净值
121011 国投货币 A 600,561,186.21
128011 国投货币 B 25,512,648,030.72
000836 国投钱多宝 A 58,876,282.77
000837 国投钱多宝 I 14,992,243.97
000868 国投增利宝 A 52,565,432.61
000869 国投增利宝 B 3,182,355,603.83
001094 国投添利宝 A 654,025.94
001095 国投添利宝 B 283,483,360.57
121001 国投融华债券 449,821,724.40
121002 国投景气行业 981,502,316.24
121003 国投核心企业 1,905,142,514.88
121005 国投创新动力 1,323,050,485.45
121009 国投稳定增利 2,131,196,292.44
121008 国投成长优选 709,096,693.85
121006 国投稳健增长 572,790,860.51
121012 国投优化增强 A/B 2,186,859,829.48
128112 国投优化增强 C 1,603,150,578.72
161216 国投双债增利 A 332,627,689.35
161221 国投双债增利 C 645,537,298.89
161219 国投新兴产业 69,939,524.19
121010 国投瑞源保本 1,893,153,090.45
121013 国投纯债 A 19,647,567.26
128013 国投纯债 B 628,406,771.51
000069 国投中高债 A 964,476,121.76
000070 国投中高债 C 240,819,666.74
000237 国投岁添利 A 1,031,957,395.67
000238 国投岁添利 C 46,816,120.01
000165 国投策略精选 424,349,721.96
000523 国投医疗保健 290,192,425.31
000556 国投新机遇 A 1,183,039,512.82
000557 国投新机遇 C 1,901,409,719.08
000663 国投美丽中国 1,024,873,094.26
000781 国投岁增利 A 775,758,752.71
000782 国投岁增利 C 49,219,205.31
000845 国投信息消费 265,518,507.23
001029 国投新动力 3,223,725,286.59
161222 国投瑞利混合 2,034,946,780.86
001037 国投锐意改革 2,029,632,675.89
001119 国投新回报 515,808,648.67
161224 国投新丝路 474,721,746.42
001266 国投招财保本 2,391,364,297.47
001137 国投岁丰利 A 536,218,558.59
001499 国投新增长 1,869,235,320.82
001138 国投岁丰利 C 62,122,923.56
161226 国投白银期货 78,433,750.92
001704 国投进宝保本 4,002,930,494.43
001168 国投优选收益 3,182,812,153.73
001169 国投新价值 3,750,497,607.75
001218 国投精选收益 1,717,185,487.44
001584 国投新活力 A 350,096.07
001585 国投新活力 C 2,701,508,138.02
001838 国投国家安全 690,019,247.12
001907 国投境煊保本 A 721,762,826.51
001908 国投境煊保本 C 3,312,948,397.51
002039 国投新收益 A 247,099.62
002040 国投新收益 C 2,950,587,875.85
002041 国投新成长 A 937,181.72
002042 国投新成长 C 372,282,024.87
002242 国投瑞兴保本 1,998,008,031.93
161225 国投瑞盈混合 1,265,694,362.58
161211 国投金融联接 481,844,253.51
161207 国投瑞和 300 79,073,471.66
150008 国投瑞和小康 29,313,873.47
150009 国投瑞和远见 26,413,021.40
161217 国投中证上游资源 119,137,661.73
161213 国投中证下游消费 73,393,724.88
159933 国投金融地产 ETF 464,871,253.97
161223 国投成长指数分级 7,476,817.87
150213 国投成长 A 级 89,793,210.11
150214 国投成长 B 级 69,276,097.17
161227 国投深证 100 指数 1,002,643,395.81
161210 国投新兴市场
161229 国投中国价值
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