国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中
国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关
基金托管人协商一致,自 2015 年 9 月 24 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为
计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:
股票代码 股票名称 调整组合
国投瑞银景气行业混合
国投瑞银核心企业混合
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
国投瑞银沪深 300 指数分级
300070 碧水源
国投瑞银策略精选混合
国投瑞银信息消费混合
国投瑞银精选收益混合
国投瑞银深证 100 指数(LOF)
国投瑞银中证创业指数分级
国投瑞银锐意改革混合
300059 东方财富 国投瑞银深证 100 指数(LOF)
国投瑞银沪深 300 指数分级
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股
票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 9 月 25 日
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