| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.58% | 0.15% | 0.44% | 1.43% | 2.85% | 5.96% | 12.41% | 19.29% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
313|337 | 522|540 | 327|520 | 18|420 | 344|361 | 295|296 | 236|237 | 189|197 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2015-08-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2015-08-13 | 1.0285 | 1.193 | 0.05% | |
| 2015-08-12 | 1.028 | 1.193 | 0.00% | |
| 2015-08-11 | 1.028 | 1.193 | 0.00% | |
| 2015-08-10 | 1.028 | 1.192 | 0.00% | |
| 2015-08-07 | 1.028 | 1.192 | 0.10% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 1516.00 | 22564.55 | 2.13% |
| 002024 | ST易购 | 1175.00 | 21580.37 | 2.04% |
| 002106 | 莱宝高科 | 193.00 | 3183.66 | 0.30% |
| 002069 | 獐子岛 | 100.00 | 1989.56 | 0.19% |
| 002415 | 海康威视 | 427.00 | 18904.00 | 1.79% |
| 000651 | 格力电器 | 820.00 | 18836.35 | 1.78% |
| 000725 | 京东方A | 4212.00 | 16683.39 | 1.58% |
| 000858 | 五粮液 | 643.00 | 16545.63 | 1.56% |
| 000024 | 招商地产 | 430.00 | 14496.18 | 1.37% |
| 000001 | 平安银行 | 1137.00 | 14297.18 | 1.35% |
