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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银稳健增长混合 (121006)
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国投瑞银稳健增长混合121006
基金类型:混合型     成立日期:2008-06-11     基金规模:2.43亿份     基金经理: 吉莉 
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.15%
  • 近一月增长率
    -3.07%
  • 近一季增长率
    -8.37%
  • 近半年增长率
    -5.08%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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国投瑞银稳健增长混合资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-06-30 64.89% 18.96% 6.13% 58081.42
2024-03-31 78.69% 13.11% 8.46% 60035.89
2023-12-31 63.52% 12.75% 4.88% 54895.13
2023-09-30 64.46% 6.71% 10.06% 58248.93
2023-06-30 58.97% 9.33% 7.11% 59363.37
2023-03-31 66.88% 12.85% 20.98% 62570.06
2022-12-31 60.12% 11.11% 29.07% 62219.20
2022-09-30 61.7% 18.47% 4.64% 65491.30
2022-06-30 75.24% 15.34% 15.55% 71771.72
2022-03-31 65.1% 14.91% 18.52% 66756.94
2021-12-31 53.26% 3.99% 8.34% 73442.07
2021-09-30 71.12% -- 29.13% 71651.16
2021-06-30 71.73% 2.6% 23.38% 80174.09
2021-03-31 74.7% 15.08% 9.34% 79224.35
2020-12-31 72.13% 9.91% 19.41% 100401.09
2020-09-30 71.25% 3.52% 25.49% 119929.35
2020-06-30 78.39% 2.61% 11.47% 66611.10
2020-03-31 76.68% 0.22% 22.15% 46774.89
2019-12-31 76.67% 0.09% 23.61% 49055.20
2019-09-30 68.18% -- 31.16% 44630.45
2019-06-30 76.59% 3.17% 19.94% 41597.28
2019-03-31 75.67% 0.4% 14.92% 43962.19
2018-12-31 65.19% -- 22.25% 39329.99
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2018-06-30 58.53% 1.35% 40.99% 41915.75
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2017-09-30 77.47% 5.17% 8.12% 68822.79
2017-06-30 61.24% 1.79% 23.53% 73006.65
2017-03-31 68.29% 5.85% 18.37% 55515.56
2016-12-31 74.28% 5.85% 20.35% 56589.44
2016-09-30 65.35% -- 18.17% --
2016-06-30 58.27% 3.87% 28.97% --
2016-03-31 77.51% -- 26.5% --
2015-12-31 72.31% -- 24.19% 57279.09
2015-09-30 53.04% -- 39.67% 48181.76
2015-06-30 77.77% 4.54% 26.71% 66125.93
2015-03-31 79.13% 4.9% 19.84% 81708.77
2014-12-31 65.16% 5.89% 26.34% 118808.12
2014-09-30 72.09% 2.92% 6.28% 140563.43
2014-06-30 59.71% 5.89% 4.25% 145150.39
2014-03-31 65.83% 12.27% 9.62% 151062.21
2013-12-31 57.88% 16.15% 2.68% 185321.78
2013-09-30 76.53% 3.13% 17.68% 249231.14
2013-06-30 77.83% 10.54% 14.45% 330234.43
2013-03-31 76.88% 15.52% 5.78% 322980.66
2012-12-31 71.34% 13.95% 12.69% 337605.52
2012-09-30 77.52% 14.92% 6.19% 284892.96
2012-06-30 79.39% 18.74% 2.08% 300943.73
2012-03-31 79.26% 10.66% 10.14% 273406.35
2011-12-31 79.3% 9.93% 5.14% 351040.27
2011-09-30 62.16% 11.34% 16.15% 354272.54
2011-06-30 71.03% 14.56% 13.22% 335159.91
2011-03-31 73.41% 4.21% 23.74% 247842.14
2010-12-31 50.4% 0.02% 47.19% 247066.65
2010-09-30 74.89% 0.0% 27.81% 13325.90
2010-06-30 64.8% 18.95% 33.79% 10359.78
2010-03-31 60.36% 18.64% 18.69% 10552.41
2009-12-31 64.58% 15.19% 18.74% 17663.66
2009-09-30 51.63% 16.04% 30.82% 16783.69
2009-06-30 74.76% 19.17% 9.79% 18975.06
2009-03-31 53.72% 17.7% 28.83% 26203.76
2008-12-31 43.01% 22.12% 35.15% 26700.97
2008-09-30 21.88% 0.01% 78.6% 34736.46
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