名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银稳健增长混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 32427.49 | 739.13 | 0.02% |
年报 | 31688.35 | -70486.52 | 0.69% |
第四季度报 | 31688.35 | -2416.40 | 0.07% |
第三季度报 | 34104.75 | -5826.79 | 0.15% |
中报 | 39931.55 | -62243.32 | 0.61% |
第二季度报 | 39931.55 | -19355.20 | 0.33% |
第一季度报 | 59286.75 | -42888.12 | 0.42% |
年报 | 102174.87 | -70604.93 | 0.41% |
第四季度报 | 102174.87 | -27373.42 | 0.21% |
第三季度报 | 129548.30 | -18235.33 | 0.12% |
中报 | 147783.63 | -24996.18 | 0.14% |
第二季度报 | 147783.63 | -5308.91 | 0.03% |
第一季度报 | 153092.54 | -19687.27 | 0.11% |
年报 | 172779.81 | -158767.04 | 0.48% |
第四季度报 | 172779.81 | -45735.40 | 0.21% |
第三季度报 | 218515.21 | -99185.17 | 0.31% |
2013-08-24中报 | 317700.38 | -13846.46 | 0.04% |
2013-07-18第二季度报 | 317700.38 | 14931.47 | 0.05% |
2013-04-22第一季度报 | 302768.91 | -28777.94 | 0.09% |
2013-03-27年报 | 331546.84 | -62273.92 | 0.16% |
2013-01-19第四季度报 | 331546.84 | 3465.18 | 0.01% |
2012-10-25第三季度报 | 328081.66 | 6186.11 | 0.02% |
2012-08-27中报 | 321895.55 | -71925.21 | 0.18% |
2012-07-20第二季度报 | 321895.55 | 17007.95 | 0.06% |
2012-04-21第一季度报 | 304887.61 | -88933.16 | 0.23% |
2012-03-29年报 | 393820.77 | 151911.21 | 0.63% |
2012-01-20第四季度报 | 393820.77 | 13852.97 | 0.04% |
2011-10-26第三季度报 | 379967.80 | 55732.60 | 0.17% |
2011-08-29中报 | 324235.20 | 82325.64 | 0.34% |
2011-07-19第二季度报 | 324235.20 | 89526.32 | 0.38% |
2011-04-23第一季度报 | 234708.88 | -7200.67 | 0.03% |
2011-03-25年报 | 241909.56 | 229331.69 | 18.23% |
2011-01-24第四季度报 | 241909.56 | 231290.17 | 21.78% |
2010-10-25第三季度报 | 10619.38 | 1132.48 | 0.12% |
2010-08-25中报 | 9486.91 | -3090.96 | 0.25% |
2010-07-20第二季度报 | 9486.91 | 740.90 | 0.08% |
2010-04-22第一季度报 | 8746.01 | -3831.86 | 0.30% |
2010-03-29年报 | 12577.87 | -15855.61 | 0.56% |
2010-01-20第四季度报 | 12577.87 | -986.84 | 0.07% |
2009-10-28第三季度报 | 13564.71 | -2542.35 | 0.16% |
2009-08-28中报 | 16107.05 | -12326.43 | 0.43% |
2009-07-21第二季度报 | 16107.05 | -8437.07 | 0.34% |
2009-04-20第一季度报 | 24544.12 | -3889.36 | 0.14% |
2009-03-31年报 | 28433.48 | -18468.53 | 0.39% |
2009-01-22第四季度报 | 28433.48 | -7393.26 | 0.21% |
2008-10-24第三季度报 | 35826.74 | -11075.27 | 0.24% |
2008-06-12基金合同生效公告书 | 46902.01 | -- | --% |