国投瑞银创新动力混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158256710.62元 |
| 本期利润 |
-157746049.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-359090495.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
874378368.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49900522.66元 |
| 本期利润 |
-82140215.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-258823522.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
974642445.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279429156.75元 |
| 本期利润 |
-445388036.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-212793216.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
1075355561.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
424.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127762757.13元 |
| 本期利润 |
-252168519.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61942426.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
1293896838.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
518.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237854455.1元 |
| 本期利润 |
124503565.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298373260.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
1643050031.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
637.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258566559.3元 |
| 本期利润 |
148697676.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397460534.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
2087323746.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
642.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
638764407.97元 |
| 本期利润 |
723289855.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
758369861.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2972元 |
| 期末基金资产净值 |
2707257787.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
609.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171163851.15元 |
| 本期利润 |
632785603.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264440990.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
2263735224.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
564.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168799496.2元 |
| 本期利润 |
397937320.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37113548.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
1072919233.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62795529.23元 |
| 本期利润 |
194418229.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28274681.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
1043665014.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100675010.29元 |
| 本期利润 |
-168790245.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160831192.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
811020692.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32460195.36元 |
| 本期利润 |
-70641110.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63555997.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
918149175.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37160900.0元 |
| 本期利润 |
50594949.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39174270.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
1044966012.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33354591.1元 |
| 本期利润 |
2521570.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5039146.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
1072297972.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16985732.51元 |
| 本期利润 |
-65670887.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7758066.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1101901837.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89324114.65元 |
| 本期利润 |
-134225891.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76759846.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
1074250110.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
884250415.97元 |
| 本期利润 |
689343763.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505942148.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3729元 |
| 期末基金资产净值 |
1323050485.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1203459645.39元 |
| 本期利润 |
829139095.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697300887.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4587元 |
| 期末基金资产净值 |
1612719854.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57006630.52元 |
| 本期利润 |
238990168.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83771676.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
1803738624.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111091929.43元 |
| 本期利润 |
-166688106.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89563340.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
1824585628.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381139396.61元 |
| 本期利润 |
257113679.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159904015.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
2490896886.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326184644.84元 |
| 本期利润 |
278556532.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108611517.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
2595511535.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309843212.77元 |
| 本期利润 |
83715063.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311189105.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
3377772653.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151142362.51元 |
| 本期利润 |
223064296.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118639332.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
3202954455.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70601776.46元 |
| 本期利润 |
-794766949.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181870918.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
3035984218.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305043951.05元 |
| 本期利润 |
-324691550.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416238696.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
3447479094.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293928373.44元 |
| 本期利润 |
34333145.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777516579.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
4674762010.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122424256.03元 |
| 本期利润 |
-915105803.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634104489.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1271元 |
| 期末基金资产净值 |
3839437194.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514258953.41元 |
| 本期利润 |
2047727129.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1297816931.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29元 |
| 期末基金资产净值 |
5127517137.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48025774.95元 |
| 本期利润 |
1537656691.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1432505183.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
4635877366.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-294586867.35元 |
| 本期利润 |
-2835787095.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-75.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
522511889.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1737元 |
| 期末基金资产净值 |
2334350874.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145861464.43元 |
| 本期利润 |
-2042318617.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1371126684.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4276元 |
| 期末基金资产净值 |
3302223077.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2513154432.78元 |
| 本期利润 |
4452113433.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
90.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
199.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1982195852.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5176元 |
| 期末基金资产净值 |
6153852670.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1156934636.68元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
116.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1649505364.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
6488003666.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.13% |
