| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -141638860.3 |
| 1.利息收入 | 1337520.37 |
| 存款利息收入 | 1168699.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143516124.73 |
| 股票投资收益 | -154124765.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667038.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9941602.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
510661.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29082.44 |
| 减：二、费用 | 16107188.7 |
| 1.管理人报酬 | 13593754.12 |
| 2.托管费 | 2265625.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157746049.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157746049.0 |
| 一、收入： | -72833308.21 |
| 1.利息收入 | 626537.24 |
| 存款利息收入 | 611408.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41236735.56 |
| 股票投资收益 | -46602799.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5366063.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32239692.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16582.91 |
| 减：二、费用 | 9306907.25 |
| 1.管理人报酬 | 7872098.05 |
| 2.托管费 | 1312016.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82140215.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82140215.46 |
| 一、收入： | -423372676.64 |
| 1.利息收入 | 1946719.43 |
| 存款利息收入 | 1887777.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259447689.84 |
| 股票投资收益 | -272029595.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1046304.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11535600.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165958879.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87173.61 |
| 减：二、费用 | 22015359.95 |
| 1.管理人报酬 | 18658240.04 |
| 2.托管费 | 3109706.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445388036.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445388036.59 |
| 一、收入： | -240499154.11 |
| 1.利息收入 | 1115149.11 |
| 存款利息收入 | 1115149.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117263512.8 |
| 股票投资收益 | -124071462.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6807949.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124405762.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54972.41 |
| 减：二、费用 | 11669365.85 |
| 1.管理人报酬 | 9897109.26 |
| 2.托管费 | 1649518.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252168519.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252168519.96 |
| 一、收入： | 169843319.69 |
| 1.利息收入 | 2385837.5 |
| 存款利息收入 | 2304049.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279008869.67 |
| 股票投资收益 | 267299883.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11708985.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113350889.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799502.46 |
| 减：二、费用 | 45339754.53 |
| 1.管理人报酬 | 29360375.38 |
| 2.托管费 | 4893395.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10838783.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124503565.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124503565.16 |
| 一、收入： | 174132648.53 |
| 1.利息收入 | 1458721.22 |
| 存款利息收入 | 1376932.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281253728.23 |
| 股票投资收益 | 273377794.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7875933.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109868883.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1289082.29 |
| 减：二、费用 | 25434972.44 |
| 1.管理人报酬 | 16417101.58 |
| 2.托管费 | 2736183.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6153991.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148697676.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148697676.09 |
| 一、收入： | 777215239.93 |
| 1.利息收入 | 1807590.43 |
| 存款利息收入 | 1789914.0 |
| 债券利息收入 | 9669.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687179322.16 |
| 股票投资收益 | 667208419.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7784445.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12186456.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84525447.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3702880.0 |
| 减：二、费用 | 53925384.62 |
| 1.管理人报酬 | 33395051.32 |
| 2.托管费 | 5565841.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14707256.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723289855.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723289855.31 |
| 一、收入： | 650274011.91 |
| 1.利息收入 | 512647.16 |
| 存款利息收入 | 504049.41 |
| 债券利息收入 | 3533.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187422791.98 |
| 股票投资收益 | 178093460.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1200382.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8128948.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
461621752.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716820.25 |
| 减：二、费用 | 17488408.24 |
| 1.管理人报酬 | 10450673.5 |
| 2.托管费 | 1741778.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5177889.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632785603.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632785603.67 |
| 一、收入： | 421611471.85 |
| 1.利息收入 | 1224669.61 |
| 存款利息收入 | 1099042.01 |
| 债券利息收入 | 7262.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191057609.14 |
| 股票投资收益 | 179387443.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1842550.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9827614.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229137823.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191369.25 |
| 减：二、费用 | 23674151.8 |
| 1.管理人报酬 | 15337774.27 |
| 2.托管费 | 2556295.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5542856.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397937320.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397937320.05 |
| 一、收入： | 205627259.13 |
| 1.利息收入 | 583226.29 |
| 存款利息收入 | 535356.96 |
| 债券利息收入 | 4360.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73365339.1 |
| 股票投资收益 | 65290844.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8074494.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131622700.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55993.09 |
| 减：二、费用 | 11209029.25 |
| 1.管理人报酬 | 7248296.86 |
| 2.托管费 | 1208049.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2615961.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136706.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194418229.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194418229.88 |
| 一、收入： | -140886216.7 |
| 1.利息收入 | 2129822.63 |
| 存款利息收入 | 1403340.41 |
| 债券利息收入 | 98270.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74947572.63 |
| 股票投资收益 | -81731633.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 918837.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5865223.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68115235.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46768.89 |
| 减：二、费用 | 27904029.18 |
| 1.管理人报酬 | 13830107.38 |
| 2.托管费 | 2305017.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11343492.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425404.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168790245.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168790245.88 |
| 一、收入： | -54419784.16 |
| 1.利息收入 | 1294127.9 |
| 存款利息收入 | 686978.43 |
| 债券利息收入 | 97804.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17572530.28 |
| 股票投资收益 | -22900499.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669586.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4658382.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38180915.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39533.48 |
| 减：二、费用 | 16221326.46 |
| 1.管理人报酬 | 7344414.81 |
| 2.托管费 | 1224069.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7445800.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70641110.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70641110.62 |
| 一、收入： | 78039879.9 |
| 1.利息收入 | 3429908.87 |
| 存款利息收入 | 867219.31 |
| 债券利息收入 | 1232301.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 312374.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61081380.87 |
| 股票投资收益 | 58094509.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3013571.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13434049.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94540.84 |
| 减：二、费用 | 27444930.58 |
| 1.管理人报酬 | 16279450.72 |
| 2.托管费 | 2713241.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8025703.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 426534.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50594949.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50594949.32 |
| 一、收入： | 16894809.86 |
| 1.利息收入 | 1833334.65 |
| 存款利息收入 | 497933.13 |
| 债券利息收入 | 447123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 129920.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20856863.02 |
| 股票投资收益 | -22536029.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1705866.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35876161.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42177.03 |
| 减：二、费用 | 14373239.76 |
| 1.管理人报酬 | 8076511.17 |
| 2.托管费 | 1346085.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4743406.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207237.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2521570.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2521570.1 |
| 一、收入： | -26239479.06 |
| 1.利息收入 | 2763711.01 |
| 存款利息收入 | 1526065.67 |
| 债券利息收入 | 846195.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19578455.18 |
| 股票投资收益 | 12794842.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 841701.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5941910.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48685155.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103509.89 |
| 减：二、费用 | 39431408.59 |
| 1.管理人报酬 | 16077799.09 |
| 2.托管费 | 2679633.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20256576.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65670887.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65670887.65 |
| 一、收入： | -111954649.79 |
| 1.利息收入 | 1394146.51 |
| 存款利息收入 | 782507.3 |
| 债券利息收入 | 540694.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68491096.22 |
| 股票投资收益 | -72323157.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -443400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4275461.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44901776.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44076.67 |
| 减：二、费用 | 22271241.61 |
| 1.管理人报酬 | 7705670.78 |
| 2.托管费 | 1284278.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13063588.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217704.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134225891.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134225891.4 |
| 一、收入： | 774796900.28 |
| 1.利息收入 | 4572587.52 |
| 存款利息收入 | 1478664.62 |
| 债券利息收入 | 2576346.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
964700081.19 |
| 股票投资收益 | 953746654.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3433281.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7520145.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194906652.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430884.53 |
| 减：二、费用 | 85453137.27 |
| 1.管理人报酬 | 24468102.6 |
| 2.托管费 | 4078017.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56470167.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
689343763.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
689343763.01 |
| 一、收入： | 880466560.73 |
| 1.利息收入 | 2531084.47 |
| 存款利息收入 | 664395.05 |
| 债券利息收入 | 1374503.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1251956070.12 |
| 股票投资收益 | 1247450227.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36910.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4542752.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374320549.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299955.66 |
| 减：二、费用 | 51327464.86 |
| 1.管理人报酬 | 14945312.64 |
| 2.托管费 | 2490885.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33674512.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216754.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
829139095.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
829139095.87 |
| 一、收入： | 300281888.74 |
| 1.利息收入 | 6702172.73 |
| 存款利息收入 | 1730940.28 |
| 债券利息收入 | 3903787.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111059805.8 |
| 股票投资收益 | 88995365.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7469782.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14594658.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181983538.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536372.19 |
| 减：二、费用 | 61291720.2 |
| 1.管理人报酬 | 29620832.2 |
| 2.托管费 | 4936805.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26287282.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238990168.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238990168.54 |
| 一、收入： | -137542670.39 |
| 1.利息收入 | 4145936.33 |
| 存款利息收入 | 1236816.88 |
| 债券利息收入 | 2231680.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86528888.94 |
| 股票投资收益 | -99043310.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103657.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12410763.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55596177.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436459.72 |
| 减：二、费用 | 29145436.54 |
| 1.管理人报酬 | 15871669.05 |
| 2.托管费 | 2645278.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10406373.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222115.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166688106.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166688106.93 |
| 一、收入： | 327936389.2 |
| 1.利息收入 | 7276215.72 |
| 存款利息收入 | 2012595.96 |
| 债券利息收入 | 2728318.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443501009.04 |
| 股票投资收益 | 426537248.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768226.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16195534.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124025716.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1184881.42 |
| 减：二、费用 | 70822709.57 |
| 1.管理人报酬 | 41613148.74 |
| 2.托管费 | 6935524.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21330792.82 |
| 5.利息支出 | 497048.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497048.14 |
| 6.其他费用 | 446195.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257113679.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257113679.63 |
| 一、收入： | 317060075.3 |
| 1.利息收入 | 4779861.47 |
| 存款利息收入 | 969058.1 |
| 债券利息收入 | 1554198.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359150473.91 |
| 股票投资收益 | 346449075.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604798.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12096600.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47628112.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757852.13 |
| 减：二、费用 | 38503542.67 |
| 1.管理人报酬 | 21904862.9 |
| 2.托管费 | 3650810.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12232746.25 |
| 5.利息支出 | 497048.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497048.14 |
| 6.其他费用 | 218074.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278556532.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278556532.63 |
| 一、收入： | 144657802.3 |
| 1.利息收入 | 2974652.78 |
| 存款利息收入 | 776127.85 |
| 债券利息收入 | 2198524.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252176463.87 |
| 股票投资收益 | -271178142.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -316620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19318298.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393558276.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301337.37 |
| 减：二、费用 | 60942739.05 |
| 1.管理人报酬 | 45341880.91 |
| 2.托管费 | 7556980.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7485825.33 |
| 5.利息支出 | 126682.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126682.14 |
| 6.其他费用 | 431370.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83715063.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83715063.25 |
| 一、收入： | 253877410.09 |
| 1.利息收入 | 1031582.49 |
| 存款利息收入 | 508587.95 |
| 债券利息收入 | 522994.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121493202.4 |
| 股票投资收益 | -136263818.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33450.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14804066.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
374206658.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132371.04 |
| 减：二、费用 | 30813113.64 |
| 1.管理人报酬 | 22712563.04 |
| 2.托管费 | 3785427.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4042846.58 |
| 5.利息支出 | 56026.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56026.27 |
| 6.其他费用 | 216250.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223064296.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223064296.45 |
| 一、收入： | -706767085.32 |
| 1.利息收入 | 10773384.26 |
| 存款利息收入 | 4886812.05 |
| 债券利息收入 | 2676743.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146663836.45 |
| 股票投资收益 | 123600792.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14236175.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37299219.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-865368726.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164420.41 |
| 减：二、费用 | 87999864.66 |
| 1.管理人报酬 | 53530453.75 |
| 2.托管费 | 8921742.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25090054.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 457614.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-794766949.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-794766949.98 |
| 一、收入： | -275218623.27 |
| 1.利息收入 | 9364628.49 |
| 存款利息收入 | 3873592.75 |
| 债券利息收入 | 2425696.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344413122.12 |
| 股票投资收益 | 310982480.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33225982.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629735501.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
739127.57 |
| 减：二、费用 | 49472927.13 |
| 1.管理人报酬 | 29154793.76 |
| 2.托管费 | 4859132.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15241726.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324691550.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324691550.4 |
| 一、收入： | 139318364.71 |
| 1.利息收入 | 7706928.87 |
| 存款利息收入 | 4658123.12 |
| 债券利息收入 | 1077778.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388968292.31 |
| 股票投资收益 | 366882065.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22238176.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259595227.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2238371.0 |
| 减：二、费用 | 104985218.74 |
| 1.管理人报酬 | 67584702.08 |
| 2.托管费 | 11264117.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25697413.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438986.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34333145.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34333145.97 |
| 一、收入： | -864908787.2 |
| 1.利息收入 | 3766329.76 |
| 存款利息收入 | 2726530.8 |
| 债券利息收入 | 119230.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168016468.21 |
| 股票投资收益 | 151575227.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16441240.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1037530059.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
838474.18 |
| 减：二、费用 | 50197016.12 |
| 1.管理人报酬 | 33194281.68 |
| 2.托管费 | 5532380.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11253079.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-915105803.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-915105803.32 |
| 一、收入： | 2134937890.4 |
| 1.利息收入 | 4348246.78 |
| 存款利息收入 | 1732808.04 |
| 债券利息收入 | 2615438.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
595223312.17 |
| 股票投资收益 | 559645498.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804026.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34773786.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1533468175.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1898155.71 |
| 减：二、费用 | 87210761.25 |
| 1.管理人报酬 | 60697033.47 |
| 2.托管费 | 10116172.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15950853.17 |
| 5.利息支出 | 12733.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12733.98 |
| 6.其他费用 | 433968.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2047727129.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2047727129.15 |
| 一、收入： | 1571977748.95 |
| 1.利息收入 | 2342940.33 |
| 存款利息收入 | 668623.1 |
| 债券利息收入 | 1674317.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79774199.99 |
| 股票投资收益 | 49674126.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035676.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29064397.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1489630916.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229691.87 |
| 减：二、费用 | 34321057.24 |
| 1.管理人报酬 | 22999636.79 |
| 2.托管费 | 3833272.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7274904.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213243.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1537656691.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1537656691.71 |
| 一、收入： | -2757784202.8 |
| 1.利息收入 | 7984881.43 |
| 存款利息收入 | 6950849.87 |
| 债券利息收入 | 1034031.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226102170.14 |
| 股票投资收益 | -253895471.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8626.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27784675.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2541200227.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1533313.73 |
| 减：二、费用 | 78002892.37 |
| 1.管理人报酬 | 56927402.37 |
| 2.托管费 | 9487900.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11147041.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440548.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2835787095.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2835787095.17 |
| 一、收入： | -1990330776.41 |
| 1.利息收入 | 3561644.84 |
| 存款利息收入 | 3561381.76 |
| 债券利息收入 | 263.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192933712.17 |
| 股票投资收益 | 175974981.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16958730.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2188180082.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353948.97 |
| 减：二、费用 | 51987841.55 |
| 1.管理人报酬 | 36626543.08 |
| 2.托管费 | 6104423.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9039071.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217803.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2042318617.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2042318617.96 |
| 一、收入： | 4603860176.18 |
| 1.利息收入 | 6541552.52 |
| 存款利息收入 | 6541552.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2648971638.54 |
| 股票投资收益 | 2606022979.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2107457.27 |
| 股利收益 | 45056116.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1938959001.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9387984.02 |
| 减：二、费用 | 151746742.3 |
| 1.管理人报酬 | 83040461.97 |
| 2.托管费 | 13840076.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54445722.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420481.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4452113433.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4452113433.88 |
