名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银创新动力混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.128 |
2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.238 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.006 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.082 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.0188 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.299 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.03 |
2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
2012 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 2012-01-17 | 0.032 |
2011 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.13 |
2010 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 0.19 |
2009 | 2009-12-09 | 2009-12-09 | 2009-12-11 | 0.2 |
2009 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.05 |
2007 | 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-29 | 0.1 |
2007 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-02-01 | 0.08 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2007-04-09 | 1.6385 | 1.0000 | 1.6606 |