| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.06% | -1.79% | -3.15% | -2.97% | 3.21% | -13.74% | -32.05% | -42.94% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1909|4124 | 1116|4341 | 1054|4344 | 1910|4281 | 1860|4152 | 1343|3816 | 1837|3114 | 1183|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.4175 | 3.3369 | -1.90% | |
| 2024-07-22 | 0.4256 | 3.3504 | 0.02% | |
| 2024-07-19 | 0.4255 | 3.3502 | 0.31% | |
| 2024-07-18 | 0.4242 | 3.348 | 0.38% | |
| 2024-07-17 | 0.4226 | 3.3454 | -0.59% |
截至2024-06-30 国投瑞银创新动力混合期末总份额为19.09亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 114.00 | 5387.23 | 6.63% |
| 600845 | 宝信软件 | 124.00 | 3984.06 | 4.90% |
| 000039 | 中集集团 | 351.00 | 3253.56 | 4.00% |
| 300761 | 立华股份 | 137.00 | 3114.49 | 3.83% |
| 600547 | 山东黄金 | 100.00 | 2758.81 | 3.39% |
| 000425 | 徐工机械 | 361.00 | 2581.29 | 3.17% |
| 605296 | 神农集团 | 72.00 | 2535.69 | 3.12% |
| 000725 | 京东方A | 614.00 | 2512.32 | 3.09% |
| 688347 | 华虹公司 | 69.00 | 2496.01 | 3.07% |
| 600031 | 三一重工 | 149.00 | 2460.15 | 3.03% |
