国投瑞银核心企业混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94870078.81元 |
| 本期利润 |
-86860917.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249346423.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24元 |
| 期末基金资产净值 |
789442897.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33723642.43元 |
| 本期利润 |
5619554.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160820152.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
898675329.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104537491.19元 |
| 本期利润 |
-196665984.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169457120.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
912656774.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78543020.4元 |
| 本期利润 |
-13859253.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8610545.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
1128035166.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
349.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422516645.17元 |
| 本期利润 |
155655525.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207159660.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
1247822157.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211322090.48元 |
| 本期利润 |
74964644.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143947850.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
1277519909.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412221906.2元 |
| 本期利润 |
588835660.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337821765.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3024元 |
| 期末基金资产净值 |
1454993373.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128509104.76元 |
| 本期利润 |
286180613.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81141923.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
1456023716.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306451731.98元 |
| 本期利润 |
441149945.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-201960734.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
1162307618.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
169.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122177275.64元 |
| 本期利润 |
216170016.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-505525967.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2895元 |
| 期末基金资产净值 |
1240541927.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172601360.34元 |
| 本期利润 |
-175972724.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-643880021.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.415元 |
| 期末基金资产净值 |
907499445.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85127539.01元 |
| 本期利润 |
-69559585.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-546050628.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
1027765753.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17584374.6元 |
| 本期利润 |
44745304.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-478719345.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3032元 |
| 期末基金资产净值 |
1100179127.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156711068.55元 |
| 本期利润 |
-87645474.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-669521706.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3718元 |
| 期末基金资产净值 |
1131109068.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422217478.53元 |
| 本期利润 |
-576507061.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-552629174.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3249元 |
| 期末基金资产净值 |
1148248936.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347480776.23元 |
| 本期利润 |
-421289246.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-408100103.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
1336631281.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1922538496.43元 |
| 本期利润 |
1111903091.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231436336.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1383元 |
| 期末基金资产净值 |
1905142514.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1522451750.87元 |
| 本期利润 |
1642200319.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793273545.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3979元 |
| 期末基金资产净值 |
2786677873.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
285.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278140535.35元 |
| 本期利润 |
979400472.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-210323869.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
4500167293.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14815194.85元 |
| 本期利润 |
-264575476.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1510323758.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
3504273295.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214079943.19元 |
| 本期利润 |
77804913.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1491813427.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2542元 |
| 期末基金资产净值 |
4376780811.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201694870.3元 |
| 本期利润 |
-187629950.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1661807533.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3006元 |
| 期末基金资产净值 |
3866072422.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-626048561.67元 |
| 本期利润 |
74974723.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1531365825.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2663元 |
| 期末基金资产净值 |
4219849379.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-414343843.28元 |
| 本期利润 |
106784175.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1543865980.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2618元 |
| 期末基金资产净值 |
4352612931.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-556640502.16元 |
| 本期利润 |
-1559263273.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1682740186.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2795元 |
| 期末基金资产净值 |
4338349130.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6877355.05元 |
| 本期利润 |
-610923089.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-758731400.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
5425813589.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506097462.34元 |
| 本期利润 |
-296986571.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173462054.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
6397571373.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221600652.66元 |
| 本期利润 |
-1379665374.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1276223318.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1744元 |
| 期末基金资产净值 |
6043337798.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694538195.55元 |
| 本期利润 |
4165268770.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
746600526.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
7963311724.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470768146.66元 |
| 本期利润 |
2927936062.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-373657425.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
8433424330.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1323592254.05元 |
| 本期利润 |
-6822421101.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-75.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3362996473.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3675元 |
| 期末基金资产净值 |
5788489031.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204136774.04元 |
| 本期利润 |
-4760512681.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1407188446.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1479元 |
| 期末基金资产净值 |
8106820686.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3746909381.96元 |
| 本期利润 |
6277264851.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
114.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2013508369.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1691元 |
| 期末基金资产净值 |
15713231197.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1520478867.23元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
380171474.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
18558686589.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151029755.87元 |
| 本期利润 |
1075672384.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176709248.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
2536238208.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89288548.94元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.0304% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90080522.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
3183445861.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
