国投瑞银核心企业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1189450.15 |
| 存出保证金 |
340681.22 |
| 交易性金融资产 |
677148921.68 |
| 股票投资 |
643886188.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33262733.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78950000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18530.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881526394.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89108488.87 |
| 应付赎回款 |
164131.81 |
| 应付管理人报酬 |
807398.7 |
| 应付托管费 |
134566.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1868911.39 |
| 负债合计 |
92083497.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038789321.14 |
| 所有者权益合计 |
789442897.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
881526394.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133941485.03 |
| 结算备付金 |
4197735.41 |
| 存出保证金 |
444519.66 |
| 交易性金融资产 |
788787775.4 |
| 股票投资 |
722846476.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65941298.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11492.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927383007.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24658955.85 |
| 应付赎回款 |
174706.52 |
| 应付管理人报酬 |
1107432.11 |
| 应付托管费 |
184572.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1905.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2580106.9 |
| 负债合计 |
28707678.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059495481.57 |
| 所有者权益合计 |
898675329.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
927383007.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116343494.3 |
| 结算备付金 |
2152113.45 |
| 存出保证金 |
302559.15 |
| 交易性金融资产 |
817693141.76 |
| 股票投资 |
754078717.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63614423.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20144.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936511453.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20497206.11 |
| 应付管理人报酬 |
1206417.94 |
| 应付托管费 |
201069.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
954.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1949031.1 |
| 负债合计 |
23854679.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1082113895.21 |
| 所有者权益合计 |
912656774.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
936511453.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148247710.52 |
| 结算备付金 |
1915104.64 |
| 存出保证金 |
590675.9 |
| 交易性金融资产 |
1089276444.05 |
| 股票投资 |
1021206310.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68070133.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7936997.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173735.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1248140667.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1169.7 |
| 应付赎回款 |
115038121.78 |
| 应付管理人报酬 |
1572209.01 |
| 应付托管费 |
262034.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
922.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3231044.02 |
| 负债合计 |
120105501.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1119424620.75 |
| 所有者权益合计 |
1128035166.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1248140667.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68528863.65 |
| 结算备付金 |
4271596.54 |
| 存出保证金 |
802012.51 |
| 交易性金融资产 |
1002644484.71 |
| 股票投资 |
920130579.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82513905.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1441380.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85952.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264774289.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12040502.2 |
| 应付赎回款 |
257011.13 |
| 应付管理人报酬 |
1607923.98 |
| 应付托管费 |
267987.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4159.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960165.66 |
| 负债合计 |
16952132.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040662497.08 |
| 所有者权益合计 |
1247822157.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264774289.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68430275.35 |
| 结算备付金 |
2278769.06 |
| 存出保证金 |
626562.13 |
| 交易性金融资产 |
1184702516.87 |
| 股票投资 |
1098140541.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86561975.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25417844.11 |
| 应收利息 |
1470893.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63155.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282990016.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1441514.16 |
| 应付管理人报酬 |
1541019.77 |
| 应付托管费 |
256836.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1694.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
856317.75 |
| 负债合计 |
5470107.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133572058.25 |
| 所有者权益合计 |
1277519909.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282990016.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139899001.91 |
| 结算备付金 |
4836458.78 |
| 存出保证金 |
350661.24 |
| 交易性金融资产 |
1329836094.91 |
| 股票投资 |
1329558097.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277997.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15601282.24 |
| 应收利息 |
15927.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150428.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490689855.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27409893.0 |
| 应付赎回款 |
3439368.86 |
| 应付管理人报酬 |
1776387.82 |
| 应付托管费 |
296064.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960307.28 |
| 负债合计 |
35696481.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1117171608.9 |
| 所有者权益合计 |
1454993373.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490689855.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75161320.22 |
| 结算备付金 |
2107713.17 |
| 存出保证金 |
590986.78 |
| 交易性金融资产 |
1374398374.56 |
| 股票投资 |
1354491843.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19906531.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25976352.67 |
| 应收利息 |
618993.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848929.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479702670.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15823973.03 |
| 应付赎回款 |
3488534.19 |
| 应付管理人报酬 |
1696172.46 |
| 应付托管费 |
282695.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855425.74 |
| 负债合计 |
23678954.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1374881793.11 |
| 所有者权益合计 |
1456023716.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479702670.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93080367.91 |
| 结算备付金 |
1154756.57 |
| 存出保证金 |
670493.88 |
| 交易性金融资产 |
1055597697.51 |
| 股票投资 |
1026495520.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29102177.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18883417.62 |
| 应收利息 |
549279.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167889.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1170103902.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2936077.1 |
| 应付赎回款 |
968226.18 |
| 应付管理人报酬 |
1446923.15 |
| 应付托管费 |
241153.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840067.44 |
| 负债合计 |
7796283.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1364268352.92 |
| 所有者权益合计 |
1162307618.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170103902.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129010350.23 |
| 结算备付金 |
2403801.62 |
| 存出保证金 |
924513.29 |
| 交易性金融资产 |
1117287113.67 |
| 股票投资 |
1056299739.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60987373.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
645746.69 |
| 应收利息 |
1372902.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14841.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251659269.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5461955.44 |
| 应付赎回款 |
463390.44 |
| 应付管理人报酬 |
1526638.16 |
| 应付托管费 |
254439.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
998.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1123122.49 |
| 负债合计 |
11117341.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1746067895.3 |
| 所有者权益合计 |
1240541927.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251659269.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81424596.74 |
| 结算备付金 |
5745210.66 |
| 存出保证金 |
1206354.14 |
| 交易性金融资产 |
742490930.3 |
| 股票投资 |
662449930.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80041000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1820253.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27311.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932714657.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18903711.88 |
| 应付赎回款 |
209036.86 |
| 应付管理人报酬 |
1195986.56 |
| 应付托管费 |
199331.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7154.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1290082.34 |
| 负债合计 |
25215211.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551379467.34 |
| 所有者权益合计 |
907499445.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
932714657.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127067815.39 |
| 结算备付金 |
9522381.15 |
| 存出保证金 |
1046816.14 |
| 交易性金融资产 |
907756785.34 |
| 股票投资 |
907756785.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25969.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
540045.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1045959813.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10249764.93 |
| 应付赎回款 |
333496.41 |
| 应付管理人报酬 |
1252813.18 |
| 应付托管费 |
208802.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183671.7 |
| 负债合计 |
18194059.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1573816382.54 |
| 所有者权益合计 |
1027765753.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1045959813.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66290031.67 |
| 结算备付金 |
14408895.21 |
| 存出保证金 |
976069.9 |
| 交易性金融资产 |
1019394089.82 |
| 股票投资 |
999438089.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19956000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7817780.4 |
| 应收利息 |
504346.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42304.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1109433518.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233285.42 |
| 应付管理人报酬 |
1418880.28 |
| 应付托管费 |
236480.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1370314.86 |
| 负债合计 |
9254390.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1578898472.65 |
| 所有者权益合计 |
1100179127.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1109433518.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52782541.89 |
| 结算备付金 |
1987830.94 |
| 存出保证金 |
711745.27 |
| 交易性金融资产 |
1089071814.09 |
| 股票投资 |
1069113814.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19958000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11169533.34 |
| 应收利息 |
149960.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268353.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1156141779.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18703330.18 |
| 应付赎回款 |
374720.4 |
| 应付管理人报酬 |
1320761.02 |
| 应付托管费 |
220126.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1289476.95 |
| 负债合计 |
25032711.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1800630775.1 |
| 所有者权益合计 |
1131109068.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156141779.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130268904.29 |
| 结算备付金 |
10031484.71 |
| 存出保证金 |
1022630.64 |
| 交易性金融资产 |
1029671389.91 |
| 股票投资 |
999722389.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
512186.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90977.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171597573.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16162756.03 |
| 应付赎回款 |
191874.62 |
| 应付管理人报酬 |
1511559.05 |
| 应付托管费 |
251926.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1380507.87 |
| 负债合计 |
23348637.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1700878111.03 |
| 所有者权益合计 |
1148248936.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171597573.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17867480.08 |
| 结算备付金 |
11589062.18 |
| 存出保证金 |
1660533.98 |
| 交易性金融资产 |
1300362707.79 |
| 股票投资 |
1240356707.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28531846.18 |
| 应收利息 |
1298415.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64248.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1361374294.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15560763.96 |
| 应付赎回款 |
252118.99 |
| 应付管理人报酬 |
1635571.29 |
| 应付托管费 |
272595.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1304643.15 |
| 负债合计 |
24743012.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744731385.21 |
| 所有者权益合计 |
1336631281.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1361374294.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150318994.49 |
| 结算备付金 |
7784487.98 |
| 存出保证金 |
957152.28 |
| 交易性金融资产 |
1763119253.6 |
| 股票投资 |
1737924253.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34111774.29 |
| 应收利息 |
956707.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63804.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957312175.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42307433.68 |
| 应付赎回款 |
1135887.46 |
| 应付管理人报酬 |
2466851.52 |
| 应付托管费 |
411141.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1311225.31 |
| 负债合计 |
52169660.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1673706178.14 |
| 所有者权益合计 |
1905142514.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957312175.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136095262.86 |
| 结算备付金 |
399989.05 |
| 存出保证金 |
1218071.95 |
| 交易性金融资产 |
2695473405.28 |
| 股票投资 |
2559942905.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135530500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3621875.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2029812.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2838838417.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7562.27 |
| 应付赎回款 |
43388346.89 |
| 应付管理人报酬 |
4250784.91 |
| 应付托管费 |
708464.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1419616.33 |
| 负债合计 |
52160544.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993404327.09 |
| 所有者权益合计 |
2786677873.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2838838417.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327519364.78 |
| 结算备付金 |
919917.58 |
| 存出保证金 |
759045.53 |
| 交易性金融资产 |
4224319336.05 |
| 股票投资 |
3938397836.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285921500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68875503.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9453978.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234165.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4632081310.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114620593.61 |
| 应付赎回款 |
6871951.04 |
| 应付管理人报酬 |
5482773.01 |
| 应付托管费 |
913795.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1321283.85 |
| 负债合计 |
131914016.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4710491163.56 |
| 所有者权益合计 |
4500167293.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4632081310.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175076796.21 |
| 结算备付金 |
3250905.79 |
| 存出保证金 |
1666158.11 |
| 交易性金融资产 |
2906306440.11 |
| 股票投资 |
2112017440.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
794289000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
540160245.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17213463.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9494.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3643683502.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129964680.51 |
| 应付赎回款 |
1967624.54 |
| 应付管理人报酬 |
4315337.58 |
| 应付托管费 |
719222.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708281.5 |
| 负债合计 |
139410207.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5014597053.69 |
| 所有者权益合计 |
3504273295.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3643683502.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291047891.18 |
| 结算备付金 |
4990774.11 |
| 存出保证金 |
1732204.21 |
| 交易性金融资产 |
3928322349.74 |
| 股票投资 |
3673043054.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255279294.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
195000417.5 |
| 应收证券清算款 |
11721546.56 |
| 应收利息 |
2175840.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24377.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4435015401.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44935603.39 |
| 应付赎回款 |
1556249.71 |
| 应付管理人报酬 |
5352194.78 |
| 应付托管费 |
892032.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1970089.2 |
| 负债合计 |
58234590.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5868594238.82 |
| 所有者权益合计 |
4376780811.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4435015401.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426647634.38 |
| 结算备付金 |
8305458.8 |
| 存出保证金 |
2449630.88 |
| 交易性金融资产 |
3215589636.31 |
| 股票投资 |
2837463150.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378126485.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
398930769.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3784584.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50844.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4055758559.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178502138.29 |
| 应付赎回款 |
581872.97 |
| 应付管理人报酬 |
5012905.98 |
| 应付托管费 |
835484.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2208340.38 |
| 负债合计 |
189686136.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5527879956.33 |
| 所有者权益合计 |
3866072422.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4055758559.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426573071.65 |
| 结算备付金 |
8268872.36 |
| 存出保证金 |
2878265.65 |
| 交易性金融资产 |
3833217789.36 |
| 股票投资 |
3620710138.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212507650.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48230192.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1461120.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194027.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4320823339.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85032286.99 |
| 应付赎回款 |
1083912.34 |
| 应付管理人报酬 |
4883592.34 |
| 应付托管费 |
813932.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2610079.28 |
| 负债合计 |
100973959.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5751215205.16 |
| 所有者权益合计 |
4219849379.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4320823339.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198508031.53 |
| 结算备付金 |
7788575.24 |
| 存出保证金 |
4032091.34 |
| 交易性金融资产 |
3994971315.24 |
| 股票投资 |
3673917315.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321054000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194060272.03 |
| 应收证券清算款 |
32216100.33 |
| 应收利息 |
4236243.56 |
| 应收股利 |
794045.97 |
| 应收申购款 |
146585.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4436753260.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70731823.68 |
| 应付赎回款 |
545267.94 |
| 应付管理人报酬 |
5457663.27 |
| 应付托管费 |
909610.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2204001.9 |
| 负债合计 |
84140328.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5896478912.61 |
| 所有者权益合计 |
4352612931.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4436753260.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329880643.53 |
| 结算备付金 |
11410199.87 |
| 存出保证金 |
6533258.67 |
| 交易性金融资产 |
3799401671.98 |
| 股票投资 |
3700926671.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98475000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
243120924.68 |
| 应收证券清算款 |
15084838.33 |
| 应收利息 |
1036095.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38588.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4406506221.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53709085.82 |
| 应付赎回款 |
386540.06 |
| 应付管理人报酬 |
5776453.3 |
| 应付托管费 |
962742.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2120186.02 |
| 负债合计 |
68157090.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6021089317.47 |
| 所有者权益合计 |
4338349130.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4406506221.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
612967486.31 |
| 结算备付金 |
9230782.19 |
| 存出保证金 |
8965161.96 |
| 交易性金融资产 |
4700932307.23 |
| 股票投资 |
4502432307.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198500000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
245980522.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1385283.71 |
| 应收股利 |
932368.08 |
| 应收申购款 |
51506.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5580445418.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138240804.38 |
| 应付赎回款 |
1206726.26 |
| 应付管理人报酬 |
6571510.8 |
| 应付托管费 |
1095251.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708530.15 |
| 负债合计 |
154631829.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6184544990.33 |
| 所有者权益合计 |
5425813589.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5580445418.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946807345.33 |
| 结算备付金 |
14626319.94 |
| 存出保证金 |
4268707.28 |
| 交易性金融资产 |
5485051441.67 |
| 股票投资 |
5237180441.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247871000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7048172.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130396.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6457932383.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41213306.56 |
| 应付赎回款 |
946264.43 |
| 应付管理人报酬 |
8185134.94 |
| 应付托管费 |
1364189.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620312.8 |
| 负债合计 |
60361009.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6571033428.04 |
| 所有者权益合计 |
6397571373.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6457932383.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1183280754.55 |
| 结算备付金 |
8691158.05 |
| 存出保证金 |
3745347.44 |
| 交易性金融资产 |
4313439453.25 |
| 股票投资 |
4135598453.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177841000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000345.0 |
| 应收证券清算款 |
399054243.71 |
| 应收利息 |
1957626.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548479.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6060717408.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
753264.61 |
| 应付管理人报酬 |
7849746.01 |
| 应付托管费 |
1308291.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708673.56 |
| 负债合计 |
17379609.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7319561116.89 |
| 所有者权益合计 |
6043337798.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6060717408.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1141825593.47 |
| 结算备付金 |
15691631.28 |
| 存出保证金 |
2863952.86 |
| 交易性金融资产 |
6729045154.93 |
| 股票投资 |
6679910154.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49135000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107346766.14 |
| 应收利息 |
510218.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599311.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7997882628.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15596646.03 |
| 应付管理人报酬 |
10161420.61 |
| 应付托管费 |
1693570.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1623173.05 |
| 负债合计 |
34570904.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7216711197.49 |
| 所有者权益合计 |
7963311724.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7997882628.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
803678428.54 |
| 结算备付金 |
9396912.29 |
| 存出保证金 |
3950284.68 |
| 交易性金融资产 |
7617319994.92 |
| 股票投资 |
7462507946.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154812048.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23760000.0 |
| 应收利息 |
5627676.26 |
| 应收股利 |
677938.36 |
| 应收申购款 |
6031561.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8470442796.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10140473.82 |
| 应付赎回款 |
7906997.99 |
| 应付管理人报酬 |
9933551.97 |
| 应付托管费 |
1655592.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1212467.72 |
| 负债合计 |
37018465.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8807081756.49 |
| 所有者权益合计 |
8433424330.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8470442796.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004710839.01 |
| 结算备付金 |
4546353.94 |
| 存出保证金 |
1570293.3 |
| 交易性金融资产 |
4755235352.79 |
| 股票投资 |
3976245352.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24520957.27 |
| 应收利息 |
17463566.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111843.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5808159205.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6253436.61 |
| 应付赎回款 |
1043944.64 |
| 应付管理人报酬 |
7613484.44 |
| 应付托管费 |
1268914.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1126444.41 |
| 负债合计 |
19670174.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9151485504.98 |
| 所有者权益合计 |
5788489031.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5808159205.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829307184.46 |
| 结算备付金 |
538329.21 |
| 存出保证金 |
3600451.13 |
| 交易性金融资产 |
6530779999.78 |
| 股票投资 |
6512597876.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18182123.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5929388.47 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
750588404.81 |
| 应收利息 |
325743.42 |
| 应收股利 |
1074294.36 |
| 应收申购款 |
2046136.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8124189932.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2543393.1 |
| 应付管理人报酬 |
10894042.3 |
| 应付托管费 |
1815673.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1219113.49 |
| 负债合计 |
17369245.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9514009133.43 |
| 所有者权益合计 |
8106820686.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8124189932.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2114674866.24 |
| 结算备付金 |
4207036.45 |
| 存出保证金 |
5311011.34 |
| 交易性金融资产 |
13631524025.1 |
| 股票投资 |
13631524025.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97639248.18 |
| 应收利息 |
634625.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4916647.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15858907460.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113950989.21 |
| 应付管理人报酬 |
19510475.29 |
| 应付托管费 |
3251745.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1281993.79 |
| 负债合计 |
145676262.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11903797328.4 |
| 所有者权益合计 |
15713231197.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15858907460.0 |
