【国投瑞银核心企业混合(121003)，国投瑞银核心企业混合(121003)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.30%	-4.34%	-4.97%	-4.32%	2.89%	-12.33%	-24.45%	-30.74%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [混合型]	-5.66%	-0.28%	-2.49%	-1.20%	5.97%	-14.50%	-26.67%	-37.69%
同类排名 [混合型]	1432\|4124	3305\|4341	2253\|4344	2419\|4281	1918\|4152	1156\|3816	1065\|3114	490\|2037
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	中下	中上	中上	中上	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>国投瑞银核心企业混合(121003)基金经理

吉莉:吉莉:曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员, 中信证券股份有限公司研究员、投资经理。 2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：19.2%
前5大债券持仓占比：1.35%

持有份额

截至2024-06-30 国投瑞银核心企业混合期末总份额为11.01亿份，相比增加0.96亿份 (本季申购数为1.30亿份，赎回数为0.34亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
000333	美的集团	33.00	2176.23	2.62%
601899	紫金矿业	104.00	1842.21	2.22%
600690	海尔智家	64.00	1816.60	2.19%
601898	中煤能源	142.00	1774.28	2.14%
002594	比亚迪	6.00	1574.07	1.90%
002128	电投能源	68.00	1451.89	1.75%
600674	川投能源	76.00	1426.31	1.72%
300750	宁德时代	7.00	1407.24	1.69%
000063	中兴通讯	44.00	1248.75	1.50%
688012	中微公司	8.00	1220.66	1.47%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-3.17%	2.46%	-6.61%	-4.06%	-2.45%	3.09%	-5.62%	-11.32%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%
同类排名 [混合型]	2490\|4438	850\|4338	2787\|4208	1072\|4054	1295\|3909	1448\|3759	2710\|3570	1370\|3430
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中上	中上	中上	落后	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.89%	-18.27%	12.18%	52.86%	45.64%	-16.04%	3.21%	-31.97%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	-12.88%
同类排名 [混合型]	1037\|4208	937\|3570	560\|2709	564\|1590	305\|921	77\|666	354\|530	471\|649
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	中上	领先	中下	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录