名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2432 | 1.31% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投金融地产ETF联… | 1.7874 | 1.23% |
国投瑞银中证资源指数… | 1.288 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4422 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4424 | 2.03% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.386 | 2.00% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.82% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.438 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银景气行业混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 0.05 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.102 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.05 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.055 |
2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.023 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.024 |
2016 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.04524 |
2007 | 2007-09-03 | 2007-09-03 | 2007-09-05 | 0.236 |
2007 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2007-08-27 | 0.02 |
2007 | 2007-07-03 | 2007-07-03 | 2007-07-05 | 0.4046 |
2007 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 1.1984 |
2006 | 2006-08-08 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.08 |
2006 | 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |