名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.13% | -3.50% | -5.03% | -4.69% | 2.82% | -7.42% | -16.33% | -32.33% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
981|2217 | 1585|2245 | 1465|2243 | 1518|2228 | 996|2222 | 762|2147 | 801|2043 | 1072|1874 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.5098 | 3.8281 | -0.38% | |
2024-07-19 | 1.5156 | 3.8339 | -0.18% | |
2024-07-18 | 1.5183 | 3.8366 | 0.50% | |
2024-07-17 | 1.5108 | 3.8291 | -1.42% | |
2024-07-16 | 1.5326 | 3.8509 | 0.34% |
截至2024-06-30 国投瑞银景气行业混合期末总份额为3.63亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1188.69 | 2.14% |
600985 | 淮北矿业 | 68.00 | 1138.32 | 2.05% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1137.79 | 2.05% |
000333 | 美的集团 | 17.00 | 1097.15 | 1.97% |
600690 | 海尔智家 | 36.00 | 1025.15 | 1.84% |
002126 | 银轮股份 | 55.00 | 970.95 | 1.75% |
601899 | 紫金矿业 | 49.00 | 875.69 | 1.57% |
002128 | 电投能源 | 41.00 | 867.00 | 1.56% |
000100 | TCL科技 | 177.00 | 765.68 | 1.38% |
000063 | 中兴通讯 | 26.00 | 741.38 | 1.33% |