名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -30781.21 | -13268.72 | 43.11% | -- | -- | 7765.47 | -25.23% |
2023-06-30 | 13782.85 | -5132.87 | -37.24% | -- | -- | 3332.61 | 24.18% |
2022-12-31 | -25217.95 | -22907.75 | 90.84% | -- | -- | 8122.35 | -32.21% |
2022-06-30 | 11577.10 | -3211.63 | -27.74% | -- | -- | 4476.10 | 38.66% |
2021-12-31 | -151174.06 | -84803.76 | 56.10% | -- | -- | 5629.47 | -3.72% |
2021-06-30 | -59881.23 | -38112.36 | 63.65% | -- | -- | 1290.35 | -2.15% |
2020-12-31 | 26714.26 | 9773.36 | 36.58% | -- | -- | 219.75 | 0.82% |
2020-06-30 | 13433.31 | 2038.52 | 15.18% | -- | -- | 125.86 | 0.94% |
2019-12-31 | 12515.09 | -3609.60 | -28.84% | -- | -- | 550.28 | 4.40% |
2019-06-30 | 6677.77 | -3507.06 | -52.52% | -- | -- | 250.87 | 3.76% |
2018-12-31 | -11289.65 | 9527.32 | -84.39% | -- | -- | 662.15 | -5.87% |
2018-06-30 | 4207.41 | 8272.94 | 196.63% | -- | -- | 450.49 | 10.71% |
2017-12-31 | 23982.56 | 2806.23 | 11.70% | -- | -- | 661.58 | 2.76% |
2017-06-30 | 10943.71 | -782.55 | -7.15% | -- | -- | 430.83 | 3.94% |
2016-12-31 | -4489.24 | -9761.95 | 217.45% | -- | -- | 1003.29 | -22.35% |
2016-06-30 | -7984.98 | -4634.67 | 58.04% | -- | -- | 828.70 | -10.38% |
2015-12-31 | -32719.95 | -28449.17 | 86.95% | -- | -- | 1744.39 | -5.33% |
2015-06-30 | -577.85 | 193.23 | -33.44% | -- | -- | 1224.52 | -211.91% |
2014-12-31 | -1.50 | -224.73 | 14955.31% | -- | -- | 148.00 | -9848.93% |
2014-06-30 | -98.54 | -246.75 | 250.41% | -- | -- | 98.91 | -100.38% |
2013-12-31 | -749.74 | -25.15 | 3.35% | -- | -- | 218.71 | -29.17% |
2013-06-30 | -995.07 | -30.71 | 3.09% | -- | -- | 161.89 | -16.27% |
2012-12-31 | 1658.99 | -574.11 | -34.61% | -- | -- | 202.35 | 12.20% |
2012-06-30 | 120.10 | -338.98 | -282.25% | -- | -- | 145.70 | 121.31% |
2011-12-31 | -3169.25 | -2421.97 | 76.42% | -- | -- | 157.47 | -4.97% |
2011-06-30 | 571.18 | 141.46 | 24.77% | -- | -- | 122.70 | 21.48% |
2010-12-31 | 2724.47 | 2890.14 | 106.08% | -- | -- | 200.84 | 7.37% |
2010-06-30 | -1013.23 | -280.96 | 27.73% | -- | -- | 108.47 | -10.70% |