易方达策略成长二号混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116205426.48元 |
| 本期利润 |
-140714288.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185695071.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2022元 |
| 期末基金资产净值 |
732612349.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46229316.91元 |
| 本期利润 |
-49451104.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97049225.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
835672003.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153863286.53元 |
| 本期利润 |
-264528311.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50578638.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
974272106.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194753079.05元 |
| 本期利润 |
-197041836.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12914061.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
970345112.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176824100.72元 |
| 本期利润 |
243156248.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350626259.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4244元 |
| 期末基金资产净值 |
1176724607.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
430.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74130834.82元 |
| 本期利润 |
149752436.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292022619.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3424元 |
| 期末基金资产净值 |
1145002864.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
388.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326269193.33元 |
| 本期利润 |
331611433.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244332543.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
1125938043.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
325.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138429721.69元 |
| 本期利润 |
226138875.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228013714.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2342元 |
| 期末基金资产净值 |
1201585177.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191919026.8元 |
| 本期利润 |
346476505.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24508439.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
1096616327.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59148619.66元 |
| 本期利润 |
201921235.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120984462.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
1006793494.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311364820.95元 |
| 本期利润 |
-402573981.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-327944518.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2793元 |
| 期末基金资产净值 |
846026223.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49192780.61元 |
| 本期利润 |
-151563183.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77123993.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
1099235963.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133691787.69元 |
| 本期利润 |
211227476.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132826861.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
1324130310.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11279757.56元 |
| 本期利润 |
87477384.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38540373.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
1282903540.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-398024081.34元 |
| 本期利润 |
-669799447.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49365568.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
1252806860.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-295052762.33元 |
| 本期利润 |
-483393136.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149753812.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
1494402462.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
222.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1398650457.21元 |
| 本期利润 |
778177899.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1029244826.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
2101505114.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1022001783.79元 |
| 本期利润 |
999705528.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
789559406.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6944元 |
| 期末基金资产净值 |
2587452002.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
648968261.8元 |
| 本期利润 |
418879336.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188672592.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
3437284720.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240532528.29元 |
| 本期利润 |
-230510767.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226948170.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
3456339715.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
179.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22920908.86元 |
| 本期利润 |
783673592.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-588064860.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
4799904714.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30778963.13元 |
| 本期利润 |
271960768.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-618299731.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
4055188312.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-368525789.79元 |
| 本期利润 |
211341901.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-594452130.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
3836881592.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231852688.3元 |
| 本期利润 |
127891392.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-476472295.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
3885704598.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-400379639.62元 |
| 本期利润 |
-947804981.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-255254924.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0802元 |
| 期末基金资产净值 |
3866733223.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13473678.18元 |
| 本期利润 |
-351177247.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132391434.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
4610259975.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540124836.66元 |
| 本期利润 |
-274516719.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163844553.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
5467791302.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268666719.88元 |
| 本期利润 |
-1503104256.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33825716.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
5145739731.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1450239015.6元 |
| 本期利润 |
3055632068.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-311498516.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0696元 |
| 期末基金资产净值 |
7060169382.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503470674.58元 |
| 本期利润 |
2117958826.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1339414378.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2656元 |
| 期末基金资产净值 |
6986497664.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2925633629.88元 |
| 本期利润 |
-5868784211.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-72.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-47.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1957248234.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3638元 |
| 期末基金资产净值 |
5265457408.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-924480168.68元 |
| 本期利润 |
-4629744786.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63004446.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
7103548817.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6079757777.74元 |
| 本期利润 |
6642090170.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
134.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1106191797.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1558元 |
| 期末基金资产净值 |
13493315622.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3707603359.35元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3051245428.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9227元 |
| 期末基金资产净值 |
7796651900.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469129240.87元 |
| 本期利润 |
2322813648.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
7370999168.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.2% |
