| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达纯债债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0.01 |
| 2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.01 |
| 2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.006 |
| 2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.009 |
| 2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.007 |
| 2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 0.006 |
| 2023 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 0.005 |
| 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.008 |
| 2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.009 |
| 2022 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.009 |
| 2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.007 |
| 2021 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.009 |
| 2021 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 0.008 |
| 2021 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 0.007 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.005 |
| 2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.004 |
| 2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.006 |
| 2020 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.012 |
| 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0.016 |
| 2019 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 0.049 |
| 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 0.061 |
| 2016 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 0.04 |
| 2015 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 0.06 |
| 2013 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 0.043 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
