| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35253547.09元 |
| 本期利润 | 51060768.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7538950.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 1010269053.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20832996.16元 |
| 本期利润 | 39176310.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13250039.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 1260834838.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137944313.85元 |
| 本期利润 | 97344955.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11729436.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 1591556057.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82776853.92元 |
| 本期利润 | 82545732.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44831408.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 4433108810.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154358332.76元 |
| 本期利润 | 219195354.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49585907.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 5319931217.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76815189.16元 |
| 本期利润 | 101311210.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49443254.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 4794639061.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139574856.99元 |
| 本期利润 | 94025878.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29000847.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 3999183783.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114896184.33元 |
| 本期利润 | 89556507.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57996612.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 5517144970.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101510211.04元 |
| 本期利润 | 106167379.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55638245.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 4074143636.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35204436.53元 |
| 本期利润 | 31626417.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81616806.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 1540506455.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30323605.07元 |
| 本期利润 | 48034130.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79882673.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
| 期末基金资产净值 | 980084675.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6595474.2元 |
| 本期利润 | 9154575.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29826036.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 512237413.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6892929.65元 |
| 本期利润 | 12489628.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9780766.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 229259911.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 761322.11元 |
| 本期利润 | 8793291.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13105389.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 492771969.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159921096.13元 |
| 本期利润 | 51475951.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22670693.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 998475152.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104089069.77元 |
| 本期利润 | 35580992.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204691368.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 3276474726.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65301168.15元 |
| 本期利润 | 139003023.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159591020.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 3667172367.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7174969.72元 |
| 本期利润 | 7206728.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16820443.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 224300895.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 984999.33元 |
| 本期利润 | 14515266.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4261181.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 140178004.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4970962.99元 |
| 本期利润 | 6930778.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254717.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
| 期末基金资产净值 | 204793276.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60026930.09元 |
| 本期利润 | 52631285.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1426142.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 343499794.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55368508.82元 |
| 本期利润 | 61661120.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50956779.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 864849514.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98545147.56元 |
| 本期利润 | 92676534.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84305555.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 2674094298.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
