| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8003.31 | -- | -- | 5560.76 | 69.48% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5699.39 | -- | -- | 3196.81 | 56.09% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 15462.94 | -- | -- | 19418.40 | 125.58% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11913.53 | -- | -- | 11429.28 | 95.94% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 30181.64 | -- | -- | -2132.25 | -7.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 13684.53 | -- | -- | -1290.91 | -9.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16175.05 | -- | -- | -6095.32 | -37.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 13390.18 | -- | -- | -50.36 | -0.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 19900.59 | -- | -- | 2218.73 | 11.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6963.75 | -- | -- | 1547.21 | 22.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 9025.15 | -- | -- | 940.30 | 10.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1857.40 | -- | -- | -125.88 | -6.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2244.31 | -- | -- | -2139.63 | -95.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1439.73 | -- | -- | -1823.18 | -126.63% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 14678.68 | -- | -- | 3356.49 | 22.87% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 10407.30 | -- | -- | 3575.67 | 34.36% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 29305.22 | -- | -- | 1569.67 | 5.36% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2153.16 | -- | -- | 233.27 | 10.83% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3166.40 | -- | -- | -1576.60 | -49.79% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1505.45 | -- | -- | -1670.52 | -110.96% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 17436.10 | -- | -- | 973.72 | 5.58% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 16611.47 | -- | -- | 3731.65 | 22.46% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 24132.35 | -- | -- | 4263.40 | 17.67% | -- | -- |
