名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.52% | -1.04% | -3.45% | -7.83% | -5.19% | -4.97% | -5.30% | 3.42% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 1.79% | -0.11% | -0.30% | -0.46% | 0.87% | 2.00% | 3.21% | 8.00% |
同类排名[债券型] |
680|714 | 770|785 | 767|784 | 738|765 | 708|734 | 647|685 | 591|633 | 433|525 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.625 | 2.135 | 0.00% | |
2024-08-22 | 1.625 | 2.135 | -0.37% | |
2024-08-21 | 1.631 | 2.141 | 0.06% | |
2024-08-20 | 1.63 | 2.14 | -0.97% | |
2024-08-19 | 1.646 | 2.156 | 0.24% |
截至2024-06-30 易方达双债增强债券A期末总份额为73.37亿份,相比增加11.41亿份 (本季申购数为17.12亿份,赎回数为5.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601111 | 中国国航 | 550.00 | 4059.33 | 0.27% |
600887 | 伊利股份 | 81.00 | 2093.65 | 0.14% |
002831 | 裕同科技 | 78.00 | 2017.51 | 0.13% |
000301 | 东方盛虹 | 220.00 | 1757.60 | 0.12% |
000887 | 中鼎股份 | 115.00 | 1410.79 | 0.09% |
300059 | 东方财富 | 110.00 | 1171.56 | 0.08% |
000401 | 冀东水泥 | 226.00 | 920.47 | 0.06% |
603681 | 永冠新材 | 59.00 | 753.76 | 0.05% |
300003 | 乐普医疗 | 32.00 | 475.50 | 0.03% |
688308 | 欧科亿 | 8.00 | 172.25 | 0.01% |