易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71566892.58元 |
| 本期利润 |
-131356962.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-432009152.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2731元 |
| 期末基金资产净值 |
1149757740.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56955166.26元 |
| 本期利润 |
-7464002.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298736938.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1925元 |
| 期末基金资产净值 |
1253520998.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140884608.97元 |
| 本期利润 |
-87681947.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294530080.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
1285156594.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88378178.62元 |
| 本期利润 |
-481224.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171111847.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
1270410466.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-701786.23元 |
| 本期利润 |
-276821949.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122860691.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
1054893643.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12768704.83元 |
| 本期利润 |
-14620706.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149336641.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1509元 |
| 期末基金资产净值 |
1138951880.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15018511.55元 |
| 本期利润 |
-102712400.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177502944.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1623元 |
| 期末基金资产净值 |
1270943027.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18031.57元 |
| 本期利润 |
-126400333.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185974182.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
1490947097.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11525510.03元 |
| 本期利润 |
182113586.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361762604.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2531元 |
| 期末基金资产净值 |
1805845968.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3401300.47元 |
| 本期利润 |
109763486.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268788112.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
1557450222.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151244601.44元 |
| 本期利润 |
-93758164.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130395358.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
1260471469.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158069212.25元 |
| 本期利润 |
-70698319.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208450529.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1515元 |
| 期末基金资产净值 |
1584693684.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386455171.84元 |
| 本期利润 |
401621153.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148759975.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1297元 |
| 期末基金资产净值 |
1354545275.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317441852.53元 |
| 本期利润 |
289419904.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72271842.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
1221563931.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7255935.19元 |
| 本期利润 |
357766944.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324693441.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
4111360821.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70459967.49元 |
| 本期利润 |
7320464.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-393547707.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
3607961506.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289075534.14元 |
| 本期利润 |
-522173500.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51683611.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
1198285398.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27920264.64元 |
| 本期利润 |
-181807078.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
415883615.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
2840438162.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
451700.06元 |
| 本期利润 |
9295366.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4968305.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
73554457.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-933679.1元 |
| 本期利润 |
-2446277.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1446330.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
100129513.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9384631.49元 |
| 本期利润 |
-8444894.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343880.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
115369290.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9838228.4元 |
| 本期利润 |
-25601883.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16540425.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
131330207.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21266307.44元 |
| 本期利润 |
37816500.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8283396.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
316260531.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
