| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
| 易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123299611.89元 |
| 本期利润 | -136748452.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 440796338.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2233元 |
| 期末基金资产净值 | 801128237.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14942600.98元 |
| 本期利润 | -41931188.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 509724044.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4781元 |
| 期末基金资产净值 | 854577618.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81189243.18元 |
| 本期利润 | -224987185.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 538944970.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5974元 |
| 期末基金资产净值 | 876329730.31元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61644998.77元 |
| 本期利润 | -93482059.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 539664457.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7411元 |
| 期末基金资产净值 | 936243923.44元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119608240.42元 |
| 本期利润 | -28079252.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 580811876.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9188元 |
| 期末基金资产净值 | 998051308.12元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97087685.66元 |
| 本期利润 | 35380801.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 700480147.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8599元 |
| 期末基金资产净值 | 1303644799.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 246.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278260139.02元 |
| 本期利润 | 375278983.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 701900509.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6108元 |
| 期末基金资产净值 | 1481471446.22元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 239.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56828964.76元 |
| 本期利润 | 76907611.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 454340916.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 1106824715.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182669195.5元 |
| 本期利润 | 320121246.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479423990.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9832元 |
| 期末基金资产净值 | 1234729398.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103891239.01元 |
| 本期利润 | 234959250.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413721483.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8207元 |
| 期末基金资产净值 | 1186859632.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161505924.94元 |
| 本期利润 | -284097970.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346304531.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6479元 |
| 期末基金资产净值 | 985890905.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13034707.86元 |
| 本期利润 | -143716378.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 437088338.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9447元 |
| 期末基金资产净值 | 989389798.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171464333.98元 |
| 本期利润 | 240699653.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 523036608.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9855元 |
| 期末基金资产净值 | 1273958272.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27915727.24元 |
| 本期利润 | 96283721.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304296666.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6955元 |
| 期末基金资产净值 | 918396974.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11637513.14元 |
| 本期利润 | -17809416.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181800396.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6153元 |
| 期末基金资产净值 | 546262781.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62133854.17元 |
| 本期利润 | -58738561.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99973548.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3945元 |
| 期末基金资产净值 | 421916700.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181534578.59元 |
| 本期利润 | 106566903.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158557088.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6167元 |
| 期末基金资产净值 | 484115272.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 265828190.4元 |
| 本期利润 | 238796639.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 364307671.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8485元 |
| 期末基金资产净值 | 938778505.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25928645.39元 |
| 本期利润 | 99168425.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 88.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97856185.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2861元 |
| 期末基金资产净值 | 571553087.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4192972.46元 |
| 本期利润 | -2147396.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2431037.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 73298052.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7092045.93元 |
| 本期利润 | -3459963.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5098877.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 76186079.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7536772.36元 |
| 本期利润 | -7289691.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -416674.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 59615049.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1117829.24元 |
| 本期利润 | 8462197.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1011355.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 72712160.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
