| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1487272.33 |
| 存出保证金 | 67690.75 |
| 交易性金融资产 | 748216767.73 |
| 股票投资 | 748183766.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33001.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2563198.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1443193.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805137225.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2673780.73 |
| 应付赎回款 | 388009.19 |
| 应付管理人报酬 | 533640.12 |
| 应付托管费 | 100057.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313500.72 |
| 负债合计 | 4008988.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360331899.04 |
| 所有者权益合计 | 801128237.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 805137225.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57849677.82 |
| 结算备付金 | 236425.74 |
| 存出保证金 | 29040.2 |
| 交易性金融资产 | 801819685.35 |
| 股票投资 | 801548606.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271078.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 733426.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 860668255.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4113339.24 |
| 应付赎回款 | 1132459.54 |
| 应付管理人报酬 | 558041.05 |
| 应付托管费 | 104632.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182163.23 |
| 负债合计 | 6090637.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344853574.41 |
| 所有者权益合计 | 854577618.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 860668255.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63838115.22 |
| 结算备付金 | 193656.63 |
| 存出保证金 | 53027.12 |
| 交易性金融资产 | 813116284.32 |
| 股票投资 | 813116284.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1402903.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 878603986.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1375240.35 |
| 应付管理人报酬 | 591830.83 |
| 应付托管费 | 110968.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196216.95 |
| 负债合计 | 2274256.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337384760.08 |
| 所有者权益合计 | 876329730.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 878603986.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60964454.66 |
| 结算备付金 | 149118.28 |
| 存出保证金 | 149020.88 |
| 交易性金融资产 | 879119792.43 |
| 股票投资 | 879119792.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4535974.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1395684.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946314044.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5716460.86 |
| 应付赎回款 | 3144825.34 |
| 应付管理人报酬 | 622137.16 |
| 应付托管费 | 116650.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470047.29 |
| 负债合计 | 10070121.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309962742.04 |
| 所有者权益合计 | 936243923.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 946314044.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61640539.8 |
| 结算备付金 | 277003.45 |
| 存出保证金 | 83971.88 |
| 交易性金融资产 | 937090255.02 |
| 股票投资 | 937090255.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 581556.63 |
| 应收利息 | 6188.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2162288.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1001841804.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2125643.31 |
| 应付赎回款 | 551026.05 |
| 应付管理人报酬 | 683341.52 |
| 应付托管费 | 128126.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266509.64 |
| 负债合计 | 3790496.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302690145.82 |
| 所有者权益合计 | 998051308.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1001841804.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78935309.99 |
| 结算备付金 | 9418000.75 |
| 存出保证金 | 123377.81 |
| 交易性金融资产 | 1217459366.88 |
| 股票投资 | 1217459366.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 438749.7 |
| 应收利息 | 9542.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1915957.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1308300305.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3278388.03 |
| 应付管理人报酬 | 861175.0 |
| 应付托管费 | 161470.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289644.4 |
| 负债合计 | 4655505.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376618818.05 |
| 所有者权益合计 | 1303644799.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1308300305.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75061319.33 |
| 结算备付金 | 11017126.53 |
| 存出保证金 | 119393.91 |
| 交易性金融资产 | 1400789759.52 |
| 股票投资 | 1400789759.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10027.55 |
| 应收利息 | 11204.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1902376.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1488911207.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5519576.26 |
| 应付管理人报酬 | 992897.72 |
| 应付托管费 | 186168.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291472.48 |
| 负债合计 | 7439761.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435746006.39 |
| 所有者权益合计 | 1481471446.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1488911207.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59984662.07 |
| 结算备付金 | 9984770.33 |
| 存出保证金 | 164461.84 |
| 交易性金融资产 | 1040600746.45 |
| 股票投资 | 1040600746.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13613.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6512542.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1117260796.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8336.85 |
| 应付赎回款 | 8920333.86 |
| 应付管理人报酬 | 728688.7 |
| 应付托管费 | 136629.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280229.83 |
| 负债合计 | 10436081.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409043950.18 |
| 所有者权益合计 | 1106824715.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1117260796.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80500886.69 |
| 结算备付金 | 7844357.1 |
| 存出保证金 | 252013.7 |
| 交易性金融资产 | 1158940466.32 |
| 股票投资 | 1158940466.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6477359.54 |
| 应收利息 | 20535.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2887812.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1256923430.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6905480.27 |
| 应付赎回款 | 13508934.29 |
| 应付管理人报酬 | 786350.75 |
| 应付托管费 | 147440.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378532.73 |
| 负债合计 | 22194031.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487636002.44 |
| 所有者权益合计 | 1234729398.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1256923430.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68419058.06 |
| 结算备付金 | 8377747.11 |
| 存出保证金 | 367544.29 |
| 交易性金融资产 | 1108178178.71 |
| 股票投资 | 1108178178.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14706.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5142994.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1190500230.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1826967.55 |
| 应付管理人报酬 | 735652.13 |
| 应付托管费 | 137934.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260487.03 |
| 负债合计 | 3640597.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504111379.98 |
| 所有者权益合计 | 1186859632.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1190500230.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102542060.64 |
| 结算备付金 | 9077554.82 |
| 存出保证金 | 142671.4 |
| 交易性金融资产 | 907022684.83 |
| 股票投资 | 907022684.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18472.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1564600.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1020368044.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32818923.9 |
| 应付赎回款 | 184948.77 |
| 应付管理人报酬 | 650843.58 |
| 应付托管费 | 122033.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340470.07 |
| 负债合计 | 34477138.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534514062.8 |
| 所有者权益合计 | 985890905.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1020368044.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65551139.41 |
| 结算备付金 | 11621514.03 |
| 存出保证金 | 413934.15 |
| 交易性金融资产 | 912544516.07 |
| 股票投资 | 912544516.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15353.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3938590.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 994085047.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2778098.4 |
| 应付管理人报酬 | 678863.55 |
| 应付托管费 | 127286.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 446843.76 |
| 负债合计 | 4695248.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462667905.3 |
| 所有者权益合计 | 989389798.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 994085047.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90637156.66 |
| 结算备付金 | 5116979.16 |
| 存出保证金 | 193371.21 |
| 交易性金融资产 | 1179410977.89 |
| 股票投资 | 1175029030.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4381947.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23834.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3076731.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1278459050.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2647127.02 |
| 应付管理人报酬 | 827005.44 |
| 应付托管费 | 155063.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439648.33 |
| 负债合计 | 4500778.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 530723233.46 |
| 所有者权益合计 | 1273958272.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1278459050.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62661183.51 |
| 结算备付金 | 7933240.9 |
| 存出保证金 | 5171723.94 |
| 交易性金融资产 | 845562963.27 |
| 股票投资 | 841367518.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4195445.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 228211.72 |
| 应收利息 | 16134.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2513100.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 924086558.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4148702.68 |
| 应付管理人报酬 | 565599.26 |
| 应付托管费 | 106049.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251680.48 |
| 负债合计 | 5689584.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437491283.55 |
| 所有者权益合计 | 918396974.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 924086558.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30940775.9 |
| 结算备付金 | 8852868.72 |
| 存出保证金 | 84368.21 |
| 交易性金融资产 | 507785620.87 |
| 股票投资 | 507785620.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8441.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1017228.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 548689303.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1343273.66 |
| 应付管理人报酬 | 351849.82 |
| 应付托管费 | 65971.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401751.33 |
| 负债合计 | 2426522.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295477435.47 |
| 所有者权益合计 | 546262781.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 548689303.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15731851.32 |
| 结算备付金 | 9038213.93 |
| 存出保证金 | 55456.03 |
| 交易性金融资产 | 400355322.57 |
| 股票投资 | 400230996.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124325.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5395.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203379.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425389618.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2719429.59 |
| 应付管理人报酬 | 273324.73 |
| 应付托管费 | 51248.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233729.41 |
| 负债合计 | 3472918.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253408404.6 |
| 所有者权益合计 | 421916700.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 425389618.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19133561.21 |
| 结算备付金 | 10905050.02 |
| 存出保证金 | 206731.88 |
| 交易性金融资产 | 455690652.6 |
| 股票投资 | 455567304.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123348.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9820.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431167.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486376983.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1259665.63 |
| 应付管理人报酬 | 352990.56 |
| 应付托管费 | 66185.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404522.03 |
| 负债合计 | 2261710.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257092332.76 |
| 所有者权益合计 | 484115272.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 486376983.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98255578.39 |
| 结算备付金 | 22400084.74 |
| 存出保证金 | 366483.7 |
| 交易性金融资产 | 890531264.07 |
| 股票投资 | 890391766.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139497.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17832.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23118897.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1034690141.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45492805.03 |
| 应付赎回款 | 48816348.94 |
| 应付管理人报酬 | 681881.47 |
| 应付托管费 | 127852.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337829.77 |
| 负债合计 | 95911635.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429338459.86 |
| 所有者权益合计 | 938778505.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1034690141.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44198556.03 |
| 结算备付金 | 5875796.38 |
| 存出保证金 | 25110.56 |
| 交易性金融资产 | 539793146.09 |
| 股票投资 | 539793146.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8444.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14819190.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604720244.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18748583.49 |
| 应付赎回款 | 13582859.05 |
| 应付管理人报酬 | 280480.12 |
| 应付托管费 | 52590.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311190.56 |
| 负债合计 | 33167156.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341991846.35 |
| 所有者权益合计 | 571553087.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 604720244.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4078066.98 |
| 结算备付金 | 297372.77 |
| 存出保证金 | 14284.39 |
| 交易性金融资产 | 69443218.41 |
| 股票投资 | 69415666.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27552.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 929.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6630.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73840501.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 227561.02 |
| 应付管理人报酬 | 48030.36 |
| 应付托管费 | 9005.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224420.34 |
| 负债合计 | 542449.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70867014.56 |
| 所有者权益合计 | 73298052.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 73840501.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4154939.82 |
| 结算备付金 | 253229.87 |
| 存出保证金 | 18022.29 |
| 交易性金融资产 | 72341880.75 |
| 股票投资 | 72341880.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1090.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61806.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76830968.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 268716.06 |
| 应付管理人报酬 | 52586.59 |
| 应付托管费 | 9860.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281012.74 |
| 负债合计 | 644889.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71087201.63 |
| 所有者权益合计 | 76186079.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 76830968.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4473299.39 |
| 结算备付金 | 423972.81 |
| 存出保证金 | 18495.56 |
| 交易性金融资产 | 55323113.06 |
| 股票投资 | 55323113.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 901.59 |
| 应收股利 | 51172.19 |
| 应收申购款 | 142128.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60433083.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 553598.01 |
| 应付管理人报酬 | 50308.38 |
| 应付托管费 | 9078.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159452.15 |
| 负债合计 | 818034.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60031723.86 |
| 所有者权益合计 | 59615049.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 60433083.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7069723.56 |
| 结算备付金 | 800117.17 |
| 存出保证金 | 151.85 |
| 交易性金融资产 | 65048974.84 |
| 股票投资 | 64935874.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 163945.34 |
| 应收利息 | 1848.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58819.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73143579.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55378.49 |
| 应付赎回款 | 19658.98 |
| 应付管理人报酬 | 98530.17 |
| 应付托管费 | 16421.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185974.08 |
| 负债合计 | 431419.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65323355.42 |
| 所有者权益合计 | 72712160.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 73143579.92 |
