| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -127981540.82 |
| 1.利息收入 | 215984.46 |
| 存款利息收入 | 215984.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114965904.53 |
| 股票投资收益 | -131356844.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101742.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16289197.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13448840.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217219.92 |
| 减：二、费用 | 8766911.74 |
| 1.管理人报酬 | 7047389.11 |
| 2.托管费 | 1321385.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398135.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136748452.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136748452.56 |
| 一、收入： | -37509038.76 |
| 1.利息收入 | 105584.44 |
| 存款利息收入 | 105584.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10729796.36 |
| 股票投资收益 | -19704865.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8974859.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26988587.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103761.08 |
| 减：二、费用 | 4422150.14 |
| 1.管理人报酬 | 3556995.69 |
| 2.托管费 | 666936.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198217.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41931188.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41931188.9 |
| 一、收入： | -215794449.28 |
| 1.利息收入 | 234160.82 |
| 存款利息收入 | 234160.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72754423.57 |
| 股票投资收益 | -86570341.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13815917.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143797942.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523756.18 |
| 减：二、费用 | 9192736.61 |
| 1.管理人报酬 | 7405284.62 |
| 2.托管费 | 1388490.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398961.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224987185.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224987185.89 |
| 一、收入： | -88587082.08 |
| 1.利息收入 | 119122.35 |
| 存款利息收入 | 119122.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57322766.4 |
| 股票投资收益 | -64782314.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7459548.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31837060.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453622.43 |
| 减：二、费用 | 4894977.15 |
| 1.管理人报酬 | 3946479.42 |
| 2.托管费 | 739964.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208532.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93482059.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93482059.23 |
| 一、收入： | -13425792.82 |
| 1.利息收入 | 349825.39 |
| 存款利息收入 | 349825.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132913760.28 |
| 股票投资收益 | 117885244.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15028516.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147687492.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998114.16 |
| 减：二、费用 | 14653459.41 |
| 1.管理人报酬 | 9479825.75 |
| 2.托管费 | 1777467.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2967080.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429085.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28079252.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28079252.23 |
| 一、收入： | 44099229.76 |
| 1.利息收入 | 198648.48 |
| 存款利息收入 | 198648.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104995741.47 |
| 股票投资收益 | 96829171.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8166569.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61706884.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611723.91 |
| 减：二、费用 | 8718428.2 |
| 1.管理人报酬 | 5186508.22 |
| 2.托管费 | 972470.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2341112.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218337.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35380801.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35380801.56 |
| 一、收入： | 394902627.38 |
| 1.利息收入 | 565459.47 |
| 存款利息收入 | 565284.71 |
| 债券利息收入 | 174.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295614922.09 |
| 股票投资收益 | 270834852.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83018.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4162252.43 |
| 股利收益 | 20534798.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97018843.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1703401.83 |
| 减：二、费用 | 19623644.37 |
| 1.管理人报酬 | 10106861.39 |
| 2.托管费 | 1895036.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7159701.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447060.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375278983.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375278983.01 |
| 一、收入： | 86031667.49 |
| 1.利息收入 | 319437.12 |
| 存款利息收入 | 319262.36 |
| 债券利息收入 | 174.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64754232.53 |
| 股票投资收益 | 50617557.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83018.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3110097.09 |
| 股利收益 | 10943559.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20078646.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879351.07 |
| 减：二、费用 | 9124055.96 |
| 1.管理人报酬 | 4490299.63 |
| 2.托管费 | 841931.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3563481.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217146.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76907611.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76907611.53 |
| 一、收入： | 339563328.08 |
| 1.利息收入 | 669356.1 |
| 存款利息收入 | 668903.29 |
| 债券利息收入 | 452.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198940249.72 |
| 股票投资收益 | 177090489.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194711.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -182790.0 |
| 股利收益 | 21837838.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137452051.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2501671.06 |
| 减：二、费用 | 19442081.38 |
| 1.管理人报酬 | 9518908.91 |
| 2.托管费 | 1784795.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7701339.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437037.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320121246.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320121246.7 |
| 一、收入： | 245403217.92 |
| 1.利息收入 | 338592.02 |
| 存款利息收入 | 338592.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112711501.2 |
| 股票投资收益 | 101327127.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11384374.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131068011.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285112.94 |
| 减：二、费用 | 10443967.15 |
| 1.管理人报酬 | 4786481.83 |
| 2.托管费 | 897465.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4548228.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211791.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234959250.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234959250.77 |
| 一、收入： | -264566085.84 |
| 1.利息收入 | 744304.82 |
| 存款利息收入 | 743818.77 |
| 债券利息收入 | 486.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144541462.67 |
| 股票投资收益 | -163948626.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609088.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -453071.65 |
| 股利收益 | 19251147.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122592045.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1823117.19 |
| 减：二、费用 | 19531884.28 |
| 1.管理人报酬 | 9375421.99 |
| 2.托管费 | 1757891.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7787087.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 611236.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284097970.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284097970.12 |
| 一、收入： | -132325025.69 |
| 1.利息收入 | 397583.66 |
| 存款利息收入 | 397097.61 |
| 债券利息收入 | 486.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3407787.12 |
| 股票投资收益 | -13624813.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 609088.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9607938.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130681671.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1366848.84 |
| 减：二、费用 | 11391353.24 |
| 1.管理人报酬 | 5298870.7 |
| 2.托管费 | 993538.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4793436.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305507.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143716378.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143716378.93 |
| 一、收入： | 257642536.11 |
| 1.利息收入 | 571677.68 |
| 存款利息收入 | 566553.38 |
| 债券利息收入 | 5124.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186887217.44 |
| 股票投资收益 | 168548812.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3871617.0 |
| 股利收益 | 14466788.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69235319.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
948321.18 |
| 减：二、费用 | 16942882.32 |
| 1.管理人报酬 | 7468643.9 |
| 2.托管费 | 1400370.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7482105.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591761.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240699653.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240699653.79 |
| 一、收入： | 103371819.67 |
| 1.利息收入 | 212096.67 |
| 存款利息收入 | 210241.29 |
| 债券利息收入 | 1855.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34533361.3 |
| 股票投资收益 | 29124218.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 513177.0 |
| 股利收益 | 4895965.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68367994.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258367.21 |
| 减：二、费用 | 7088097.94 |
| 1.管理人报酬 | 2826734.02 |
| 2.托管费 | 530012.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3437358.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293992.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96283721.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96283721.73 |
| 一、收入： | -9738805.24 |
| 1.利息收入 | 234915.65 |
| 存款利息收入 | 234688.69 |
| 债券利息收入 | 226.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4105912.26 |
| 股票投资收益 | -6430352.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16085.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3303897.0 |
| 股利收益 | 5612251.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6171903.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304094.37 |
| 减：二、费用 | 8070610.9 |
| 1.管理人报酬 | 3410954.46 |
| 2.托管费 | 639554.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3458757.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561344.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17809416.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17809416.14 |
| 一、收入： | -54935127.09 |
| 1.利息收入 | 113374.87 |
| 存款利息收入 | 113237.92 |
| 债券利息收入 | 136.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58572796.73 |
| 股票投资收益 | -58245060.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3236820.0 |
| 股利收益 | 2909083.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3395293.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129001.61 |
| 减：二、费用 | 3803433.92 |
| 1.管理人报酬 | 1719070.43 |
| 2.托管费 | 322325.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1478216.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283820.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58738561.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58738561.01 |
| 一、收入： | 119417025.36 |
| 1.利息收入 | 478590.97 |
| 存款利息收入 | 478506.25 |
| 债券利息收入 | 84.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191134134.75 |
| 股票投资收益 | 194034489.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15012570.0 |
| 股利收益 | 12111676.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74967675.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2771974.84 |
| 减：二、费用 | 12850121.97 |
| 1.管理人报酬 | 6146553.44 |
| 2.托管费 | 1152478.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4963499.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 587590.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106566903.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106566903.39 |
| 一、收入： | 246614180.13 |
| 1.利息收入 | 263843.45 |
| 存款利息收入 | 263835.45 |
| 债券利息收入 | 8.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271388723.51 |
| 股票投资收益 | 271656226.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6667980.0 |
| 股利收益 | 6400476.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27031550.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1993164.1 |
| 减：二、费用 | 7817540.66 |
| 1.管理人报酬 | 3728231.95 |
| 2.托管费 | 699043.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3162564.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227701.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238796639.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238796639.47 |
| 一、收入： | 101649786.95 |
| 1.利息收入 | 66841.08 |
| 存款利息收入 | 66736.16 |
| 债券利息收入 | 104.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28145490.31 |
| 股票投资收益 | 26566789.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45150.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29220.0 |
| 股利收益 | 1504329.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73239779.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197675.69 |
| 减：二、费用 | 2481361.69 |
| 1.管理人报酬 | 881908.48 |
| 2.托管费 | 165357.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000565.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433530.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99168425.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99168425.26 |
| 一、收入： | -1266083.86 |
| 1.利息收入 | 19260.87 |
| 存款利息收入 | 19248.25 |
| 债券利息收入 | 12.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3361361.53 |
| 股票投资收益 | -4243716.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882354.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2045576.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30440.65 |
| 减：二、费用 | 881312.45 |
| 1.管理人报酬 | 280496.87 |
| 2.托管费 | 52593.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264047.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284174.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2147396.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2147396.31 |
| 一、收入： | -1515741.07 |
| 1.利息收入 | 44631.74 |
| 存款利息收入 | 41748.88 |
| 债券利息收入 | 2882.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8912280.94 |
| 股票投资收益 | 7826443.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30302.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055534.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10552009.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79355.77 |
| 减：二、费用 | 1944222.52 |
| 1.管理人报酬 | 802798.37 |
| 2.托管费 | 140719.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617685.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383020.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3459963.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3459963.59 |
| 一、收入： | -6232694.33 |
| 1.利息收入 | 21833.11 |
| 存款利息收入 | 21771.79 |
| 债券利息收入 | 61.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8539261.37 |
| 股票投资收益 | 7981489.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29302.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528469.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14826463.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32674.96 |
| 减：二、费用 | 1056997.08 |
| 1.管理人报酬 | 503943.87 |
| 2.托管费 | 84683.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327212.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141156.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7289691.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7289691.41 |
| 一、收入： | 9788863.87 |
| 1.利息收入 | 1041844.05 |
| 存款利息收入 | 400663.79 |
| 债券利息收入 | 16.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1166728.88 |
| 股票投资收益 | 1156972.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9756.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7344368.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235922.93 |
| 减：二、费用 | 1326666.62 |
| 1.管理人报酬 | 855136.32 |
| 2.托管费 | 142522.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137055.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191951.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8462197.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8462197.25 |
