名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.05% | -0.37% | -0.36% | -0.70% | 4.30% | 0.54% | -2.11% | -4.92% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
412|1093 | 891|1179 | 735|1179 | 919|1157 | 261|1100 | 481|1012 | 487|816 | 452|647 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.8658 | 2.9128 | -0.35% | |
2024-07-19 | 1.8723 | 2.9193 | 0.12% | |
2024-07-18 | 1.8701 | 2.9171 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.8697 | 2.9167 | -0.13% | |
2024-07-16 | 1.8722 | 2.9192 | -0.03% |
截至2024-06-30 易方达安心回报债券B期末总份额为9.02亿份,相比增加0.41亿份 (本季申购数为1.16亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 383.00 | 21664.42 | 2.03% |
600036 | 招商银行 | 481.00 | 16446.76 | 1.54% |
000858 | 五粮液 | 116.00 | 14978.11 | 1.41% |
600028 | 中国石化 | 1690.00 | 10686.12 | 1.00% |
600886 | 国投电力 | 580.00 | 10592.68 | 0.99% |
601658 | 邮储银行 | 2017.00 | 10227.76 | 0.96% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10107.38 | 0.95% |
002415 | 海康威视 | 312.00 | 9649.25 | 0.91% |
600309 | 万华化学 | 118.00 | 9572.09 | 0.90% |
688188 | 柏楚电子 | 47.00 | 8855.56 | 0.83% |