名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.63% | -0.02% | -0.45% | -0.23% | 4.06% | 1.37% | -1.08% | -2.58% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
291|1106 | 571|1211 | 693|1208 | 769|1170 | 194|1111 | 368|1025 | 438|828 | 411|656 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.9132 | 3.0122 | 0.12% | |
2024-07-18 | 1.9109 | 3.0099 | 0.02% | |
2024-07-17 | 1.9105 | 3.0095 | -0.14% | |
2024-07-16 | 1.9131 | 3.0121 | -0.02% | |
2024-07-15 | 1.9135 | 3.0125 | -0.01% |
截至2024-06-30 易方达安心回报债券A期末总份额为46.74亿份,相比增加3.55亿份 (本季申购数为5.97亿份,赎回数为2.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 383.00 | 21664.42 | 2.03% |
600036 | 招商银行 | 481.00 | 16446.76 | 1.54% |
000858 | 五粮液 | 116.00 | 14978.11 | 1.41% |
600028 | 中国石化 | 1690.00 | 10686.12 | 1.00% |
600886 | 国投电力 | 580.00 | 10592.68 | 0.99% |
601658 | 邮储银行 | 2017.00 | 10227.76 | 0.96% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10107.38 | 0.95% |
002415 | 海康威视 | 312.00 | 9649.25 | 0.91% |
600309 | 万华化学 | 118.00 | 9572.09 | 0.90% |
688188 | 柏楚电子 | 47.00 | 8855.56 | 0.83% |