名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -155145.57 | -2160.23 | 1.39% | 100.93 | -0.07% | 44.85 | -0.03% |
2023-06-30 | -39631.46 | -879.29 | 2.22% | 0.12 | 0.00% | 38.80 | -0.10% |
2022-12-31 | -163140.07 | -3138.65 | 1.92% | 100.13 | -0.06% | 27.55 | -0.02% |
2022-06-30 | -69232.28 | -1204.78 | 1.74% | 98.17 | -0.14% | 22.80 | -0.03% |
2021-12-31 | 80496.89 | 3692.58 | 4.59% | 52.13 | 0.06% | 25.89 | 0.03% |
2021-06-30 | 98079.67 | 2635.27 | 2.69% | 26.96 | 0.03% | 20.77 | 0.02% |
2020-12-31 | 290847.39 | 2589.62 | 0.89% | 31.96 | 0.01% | 19.16 | 0.01% |
2020-06-30 | 178840.62 | 417.50 | 0.23% | 30.16 | 0.02% | 10.98 | 0.01% |
2019-12-31 | 155038.17 | 158.89 | 0.10% | 18.05 | 0.01% | 28.29 | 0.02% |
2019-06-30 | 55955.40 | -218.72 | -0.39% | 1.12 | 0.00% | 21.73 | 0.04% |
2018-12-31 | -78046.41 | -2225.60 | 2.85% | -0.06 | 0.00% | 29.76 | -0.04% |
2018-06-30 | -19813.99 | -385.68 | 1.95% | -0.06 | 0.00% | 23.67 | -0.12% |
2017-12-31 | -16003.09 | -413.98 | 2.59% | 1.06 | -0.01% | 35.71 | -0.22% |
2017-06-30 | -9147.90 | -760.61 | 8.31% | -- | -- | 33.67 | -0.37% |
2016-12-31 | -26136.98 | 432.15 | -1.65% | 0.03 | 0.00% | 6.35 | -0.02% |
2016-06-30 | -13774.65 | 249.00 | -1.81% | 0.03 | 0.00% | 4.64 | -0.03% |
2015-12-31 | 23183.91 | -1172.63 | -5.06% | -1.45 | -0.01% | 1.34 | 0.01% |
2015-06-30 | 27773.94 | 197.99 | 0.71% | -- | -- | 1.24 | 0.00% |
2014-12-31 | 6518.22 | 6.55 | 0.10% | 13.31 | 0.20% | 1.51 | 0.02% |
2014-06-30 | 3515.09 | 72.16 | 2.05% | -- | -- | 1.41 | 0.04% |
2013-12-31 | 16579.52 | -7.36 | -0.04% | -- | -- | 1.31 | 0.01% |
2013-06-30 | 7517.71 | 63.91 | 0.85% | -- | -- | 1.30 | 0.02% |
2012-12-31 | -270.13 | -971.22 | 359.54% | -- | -- | 0.82 | -0.30% |
2012-06-30 | 203.22 | -945.84 | -465.43% | -- | -- | 0.80 | 0.40% |
2011-12-31 | -1402.61 | -304.66 | 21.72% | -- | -- | -- | -- |