易方达医疗保健行业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135297356.9元 |
| 本期利润 |
433351341.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4015588310.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.195元 |
| 期末基金资产净值 |
6195419862.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229833862.32元 |
| 本期利润 |
378218169.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4098711703.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.252元 |
| 期末基金资产净值 |
6039405392.77元 |
| 期末基金份额净值 |
3.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301085888.33元 |
| 本期利润 |
-731045627.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3105398729.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
4613531156.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420544596.45元 |
| 本期利润 |
-754085712.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2462966075.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
3683419917.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
703099068.96元 |
| 本期利润 |
-93071075.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2797925137.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3882元 |
| 期末基金资产净值 |
4321857517.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
456300541.42元 |
| 本期利润 |
901909612.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2408052258.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
5118249522.88元 |
| 期末基金份额净值 |
4.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1626013645.03元 |
| 本期利润 |
2367993397.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2482492971.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7935元 |
| 期末基金资产净值 |
5310043524.24元 |
| 期末基金份额净值 |
3.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
661147351.81元 |
| 本期利润 |
1903637645.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1935931865.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1632元 |
| 期末基金资产净值 |
5779231895.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
667422782.01元 |
| 本期利润 |
1553314785.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1000846996.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7071元 |
| 期末基金资产净值 |
3116359159.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90569532.39元 |
| 本期利润 |
938957157.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676374626.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3388元 |
| 期末基金资产净值 |
3626644548.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16676347.05元 |
| 本期利润 |
-498246698.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622647900.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2979元 |
| 期末基金资产净值 |
2906220148.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127002980.35元 |
| 本期利润 |
338488882.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645227464.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
3390035980.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57226896.38元 |
| 本期利润 |
424879603.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455930967.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2771元 |
| 期末基金资产净值 |
2674554254.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24426419.72元 |
| 本期利润 |
195989499.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281757664.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
1910878302.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258072967.66元 |
| 本期利润 |
-511320884.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242348117.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2305元 |
| 期末基金资产净值 |
1340252637.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185647908.69元 |
| 本期利润 |
-497890014.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
361495765.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2939元 |
| 期末基金资产净值 |
1591531917.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268929736.51元 |
| 本期利润 |
290806393.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
598199060.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4548元 |
| 期末基金资产净值 |
2226316360.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
793981626.9元 |
| 本期利润 |
954882073.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1222428055.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.828元 |
| 期末基金资产净值 |
3105961481.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
378057536.75元 |
| 本期利润 |
3585393.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273575356.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.261元 |
| 期末基金资产净值 |
1321823982.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47368924.57元 |
| 本期利润 |
-65234623.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26779448.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
2176686299.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148704762.12元 |
| 本期利润 |
730849739.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20577473.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2411593511.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74928803.89元 |
| 本期利润 |
496089743.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98649055.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
2316530290.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233875831.75元 |
| 本期利润 |
262232467.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213940644.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
2362170392.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153783833.34元 |
| 本期利润 |
227887571.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230654072.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
3467740864.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61356167.17元 |
| 本期利润 |
-534519796.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-527430143.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
3317880855.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8068077.85元 |
| 本期利润 |
-127627467.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120669934.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
3259509274.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
